文档介绍：该【2024年出纳年终工作总结精华15篇 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【43】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年出纳年终工作总结精华15篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年出纳年终工作总结精华15篇出纳年终工作总结1 做为管理者,能与支行负责人一起奋力拼搏,务实创新,围绕全行中心工作,深化会计改革,狠抓基础建设,规范业务操作,强化监督职能,加强人员管理和培训,增加风险防范力气,圆满完成了全年各项工作任务。用心管理,进行人性管理,并与支行领导达成共识:业务进展与风险防范的最终目标都是全都的,规范经营是基础,均是为了建行业务的稳健进展。使××支行圆满地完成了各项任务。xx年度平安行建设综合考核中被市分行确认为15个a类行之一,,名列第一。会计基础工作等级被市分行确认为8个二级等级行之一。在市分行xx年11月至xx年3月开展的“抓服务、树形象、促营销”的柜面服务竞赛活动中获得二等奖。具体如下: 一、会计核算方面 1、委派会计主管能认真贯彻国家有关财经法规和建行各项财务会计规章制度及操作流程,正确组织会计核算,对重要会计事项进行审批、授权、签字,在全行员工的努力下,顺当完成了全年储蓄、会计、外币、信用卡、房信业务的核算工作。 2、狠抓会计基础工作规范化工作,督促网点按《会计基础工作等级验收评分标准》逐项检查落实。 为顺当实现升二级目标,××支行多次组织柜面人员学****会计基础工作等级验收评分标准》、《会计基础工作等级单位验收程序》,以强化柜面人员会计基础工作规范化及升级意识,并组织柜面人员加班加点整改存在的`问题,还多次组织柜面人员进行了点钞考试和柜面服务基础学问考试,最终对比《会计基础工作等级验收评分标准》自评分为90分,并准时向上级行报送了关于达标升级的材料。四季度经分行会计结算部检查验收,会计基础工作达二级。 二、会计内控方面 委派会计主管负责组织会计检查及日常查库工作,每旬查库一次,每月全面检查一次,对稽核工作进行日常检查、指导。重点加强以下四方面的管理: (1)加强授权管理。督促网点负责人、业务主管严格依据会计制度的规定,做好对重要会计业务和大额收付业务的授权工作,必需先对业务和有关凭证进行严格审核,再进行授权或签字。加强授权卡及操作密码的管理,定期修改密码,防止授权卡被盗用或借给他人使用、密码失密等现象的发生。 (2)加强对现金、重要单证的管理。落实日终综合员核对每个柜员的现金及重要单证并双人上锁、尾箱双人接送、交接、特殊现金支付进行严格审批、报备等规章制度。(3)加强对单位定期存款,保证金存款,承兑汇票,银行汇票的核对和监控。 (4)加强对重点业务、重点环节的把握。如银承、承兑、贴现、个贷、资金挂账等业务的管理,严格执行双人折角验印制度。 (5)加强自助设备的管理。坚持每日双人清机制度,准时处理长短款,随时排除设备故障,确保设备运行率达95%以上。 三、柜面人员方面 1、为切实提高提高会计人员的工作主动性,增加会计人员遵章守规、按规操作的自觉性,解决会计核算管理、内部把握过程中的有章不循、违章操作现象屡禁不止的发生,年初××支行制定了《会计人员核算质量考核方法》,后分行又先后下发了《娄底市分行会计核算质量绩效考核标准》和《娄底市分行柜面优质服务绩效考核标准》、《娄底市分行员工违规行为积分管理方法》,××支行也相应制定了《××支行绩效考核方法》、《××支行员工业务量考核方法》等。××支行严格按以上文件要求按月对柜面人员工作质量进行考核、通报。 2、依据建娄函[xx]301号《关于营业网点推行弹性工作制有关事项的通知》精神,为提高柜面工作效率,拓展网点容纳客户力气,提高柜面服务质量,贯彻落实“以客户为中心”的服务理念,市分行准备在各营业网点推行弹性工作制。我行严格执行,通过推行弹性工作制,打破传统的倒班模式,依据业务量的凹凸分布状况,迅速而灵敏调整窗口设置,挖掘柜面人员的工作潜力,增加营业窗口的服务力气,减缓客户排队现象,业务高峰期,我行对外窗口由8组增开到了11组,为我行业务健康稳定进展供应保证。 四、高度重视、明确责任、全力以赴、上线工作 上线工作,是压倒一切的工作。尤其是第一、二季度,业务摸拟演练及上线切换的关键时期。为确保万无一失、确保成功切换、确保按时开门,我行的具体措施有: 1、1-2月份,脚踏实地地做好城综网数据清理、补录、核对工作,我行加班加点,共补录客户信息近1500多条,为客户信息的精确转换打下了基础。出纳年终工作总结2 20xx年在紧急的工作中接近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,对个人工作职责作一些简洁的总结和评价。 在公司里,本人担当内务的职位,主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督,也在个人的工作范畴内,分类总结如下: 1、开单 此项工作需要做到足够的认真、仔细、谨慎。对于产品的专业学问也要有肯定的认知。如此一来,就能避开许多工作上的失误。还需特殊留意数据方面的。对于这份工作,我需要提升的地方还有许多,例如:应更认真仔细,尽量避开出错;效率的提升,仍需加强。做到更快更准,才是最终目标! 2、出纳 展厅日常收支工作管理,做到数目清楚明确,日清月结。做好登记明细,以免消失疏漏。当天收支状况准时输入电脑。在过去的半年里,做得未够好,来年必需完善。 ,毋需置疑,必需竭尽所能做到!此外,还有许多展厅的日常工作需要留意。包括:早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的准时传达。另外还有展厅样板的维护:样板的出仓,必需经过公司的审批,做好登记以及相关的手续,展厅的出仓样板,需准时作好补充。还有展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必需每天做到位,龙头、五金配件的维护,每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事,更需要在细节上完善。因此,养成良好的工作****惯,特别必要。 以上工作总结不尽具体,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方。盼望在这次对于过往工作的端详中,获得阅历和教训,来年逐步完善! 在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严厉仔细的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。出纳年终工作总结3 转眼间又跨了一个年度,都已经是20xx年了。在过去20xx年中,在领导及同事的帮助指导下,我的工作能力进一步得到了提高,现工作总结如下: 日常工作 1、日常公司现金报销业务。只要是日常费用的现金支出,都要有只有经办人,财务出纳,财务主管签字后交由薛经理或张总签字后方可支付现金。 2、运费油卡支出。支付运费时由申请人填写运费支付单,写明物品名称,生产批号,以及运输重量核算出单价。使用油卡支付时填写油卡号,张总签字后待货物入库后方可支付。 3、日常的银行账务往来工作。包括银行转账,电汇,进账等。支票,及电汇单的保存。 4、考勤及员工工资表制作。月初根据考勤机核对每一位员工当月考勤,制表公示。车间计件员工工资表的制作,根据车间主管提交的员工各项补助,填报制作公示。保证无误后于22号发放员工工资。 5、出车提货。日常公司物料到货后,货运站提货。 在每天做这些主要的日常业务的过程中,我体会到出纳工作看似简单,做起来难,也不能说难,要必须细心,成绩的取得离不开单位领导的教诲,这些工作的锻炼使我在财务的`工作上不断的进步,并让我明白的工作不能用轻松来形容,不管出纳还是会计都一定要小心谨慎,认认真真,决不能马虎大意,不然形影整个公司的运作。 今年的工作中也存在不少的失误和问题,例如在填写银行支票上时还会出现填写错误,日常的工作效率也还有待提高。对于工作的态度还欠缺认真,甚至有时还会抱怨每天出车拉货,抱怨货物又脏又沉。现在想想当时的那些小脾气还是挺可笑的,如果说连那些简单的小事我都做不好,还抱怨,那我今后还怎么发展,先苦后甜的道理小孩子都晓得了。现在我能从拉货的时候认识到好多东西,最直接的就是庄里街道。在然后就是认识的布料,辅料啊,有时赵姐安排去外加工送货还能认识到许多外加工厂的制作流程,工艺等等。总之,提高驾驶技术的同时学****到了好多生产上的知识,甚是欣慰。 话说回来,我知道自己扔有不少不足的地方,在新的一年里我必须在工作中学****努力提高自己的业务技能,使自己工作能力还有工作效率得到提升。日常做好自己的本职工作外还是学****生产上的知识,为了公司的不断向前壮大,思想汇报专题做准备。在此,我要特别感谢公司的领导和我们财务的主管在工作中给予我的支持和帮助,也是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真心的表示感谢!出纳年终工作总结4 随着时间的流逝,时间到了20xx年,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己,完善自我。 20xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 1、在这期间,我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款,必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符) 。 。 。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 1)学****了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 2)学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。 3)出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 2、物流 作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。 同时,我要进行物流与财务知识的不断学****与实践,吸取xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的'工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学****前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学****中我还将不懈的努力和拼搏,我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学****天天向上”(善良)为准则。 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!出纳年终工作总结5 20xx年在全公司员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为公司里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结: