文档介绍：该【策略跟踪报告：基金积极布局新质生产力领域 】是由【琥珀】上传分享，文档一共【11】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【策略跟踪报告：基金积极布局新质生产力领域 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。正文目录一季度基金净值提升,债基提升幅度较大 4基金市场总览 4公募基金业绩表现 6基金积极布局新质生产力领域 8基金重仓股 8重仓股涨跌幅 8重仓行业分布 9基金加仓股 10加仓股涨跌幅 11加仓股行业分布 11投资建议 12风险因素 12图表1:各类型公募基金净值变化(亿元) 4图表2:历年基金报告期仓位变化(%) 4图表3:基金股票投资比例分布(按净资产) 5图表4:2024年一季度各行业基金股票配置规模变化 5图表5:2024年一季度各类型基金表现(%) 6图表6:2024年一季度基金产品表现排名 7图表7:2024年一季度公募基金重仓股排名 8图表8:2024年一季度公募基金重仓股涨跌幅 8图表9:2024年一季度公募基金各行业重仓股持股总市值(亿元) 9图表10:2024年一季度公募基金十大重仓行业当前估值水平 10图表11:2024年一季度公募基金加仓股排名 10图表12:2024年一季度公募基金加仓股涨跌幅 11图表13:2024年一季度公募基金加仓股行业分布 11一季度基金净值提升,债基提升幅度较大基金市场总览2024年一季度基金净值稳步提升,截至3月31日,。?,。债券型基金规模提升幅度最大,。,规模分别为25,,。其中,。图表1:各类型公募基金净值变化(亿元)资料来源:同花顺,注:剔除了ETF联接基金和FOF所持基金市值注:数据截至2024年3月31日从基金持仓看,2024年一季度基金仓位与2023年末基本持平。截至3月末,。分类型看,?,,?,。从基金股票投资比例分布来看,大多数基金的股票投资比例在80?以上,其中股票投资比例在90?,股票仓位在80?。图表2:历年基金报告期仓位变化(%)普通股票型()偏股混合型()市场整体():同花顺,注:数据截至2024年3月31日图表3:基金股票投资比例分布(按净资产)34?17?>9080?~90?70?~80?60?~70?50?~60?<509?4?21?15?资料来源:,注:数据截至2024年3月31日分行业看,19个行业的基金股票配置规模走高。按持股市值占比来看,电力设备、电子和计算机行业被基金增配幅度最大,、。基金股票配置比例降幅居前的行业为银行、石油石化、非银金融行业,,其中银行行业()降幅较大,。图表4:2024年一季度各行业基金股票配置规模变化6?4?2?0?-2?-4?-6?-8?-10-12电力设备电子计算机通信医药生物基础化工有色金属公用事业商贸零售机械设备汽车农林牧渔美容护理钢铁家用电器综合纺织服饰传媒社会服务轻工制造环保建筑材料煤炭食品饮料国防军工房地产建筑装饰交通运输非银金融石油石化银行资料来源:同花顺,注:数据截至2024年3月31日公募基金业绩表现从公募基金表现情况来看,2024年一季度基金收益率整体回落,三个月总体收益率为-,低于同期上证综指表现()。各类型公募基金收益率表现不一,其中,股票型基金(-)、混合型基金(-)表现明显逊色于债券型基金()。货币型基金()整体业绩保持稳健,收益率延续为正,QDII基金()。图表5:2024年一季度各类型基金表现(%)上证综指基金总体股票型 混合型 债券型 货币型 QDII------:同花顺,注:数据截至2024年3月31日从2024年一季报看,普通股票型基金中“广发资源优选股票A”,“广发资源优选股票C”、“万家周期驱动股票发起式A”。。从基金规模看,净值增长率排名前十的普通股票型基金多数为中小盘基金,。从布局板块上看,受全球避险情绪升温和黄金需求大幅上升等因素影响,黄金主题及上游资源品赛道表现较优。偏股混合型基金方面,“惠升领先优选混合A”()涨幅最大。涨幅位居二、三名的偏股混合型基金分别为“惠升领先优选混合C”()和“东财数字经济混合发起式A”()。总体来看,,表现略优于普通股票型基金。从基金规模看,收益排名前十基金中,,较普通股票型基金规模更小。布局板块方面,与普通股票型基金略有不同,偏股混合型基金主要投资于数字经济领域及顺周期板块。图表6:2024年一季度基金产品表现排名普通股票型 偏股混合型排基金简称孙庆,2024Q1回报率(%)基金经 排理 序基金简称2024Q1回报率(%), 刘杰 大摩数字经 雷志勇5 5股票A ,:同花顺,注:数据截至2024年3月31日基金积极布局新质生产力领域基金重仓股排证券名称序持股基金数季度持仓 公募基金 持股市值占变动比例 持股市值 基金股票投 所属申万行业根据公募基金披露的2024年一季报数据,我们筛选出获最多基金重仓的前20只股票,前20大重仓股主要集中在电子、食品饮料等行业,其中宁德时代、贵州茅台、紫金矿业为公募基金持股市值前三,其余均为各细分领域的价值蓝筹。图表7:2024年一季度公募基金重仓股排名1宁德时代1,523()(亿元)1,(?),,,-----***-:同花顺,注:数据截至2024年3月31日重仓股涨跌幅2024年一季度基金重仓股普遍上涨,前20名中有17只股票上涨,其中通信和电子板块个别重仓股涨幅相对较大。受益于AI算力需求的增长和市场预期回暖,中际旭创涨幅位于基金重仓股首位,?。沪电股份凭借其在AI服务器和高性能计算(HPC)领域的布局,业绩表现出色,涨幅(?)位居第二。紫金矿业、北方华创、格力电器均实现20?以上的涨幅。图表8:2024年一季度公募基金重仓股涨跌幅食品饮料电子医药生物电力设备有色金属银行非银金融汽车家用电器计算机通信机械设备公用事业传媒国防军工基础化工交通运输石油石化农林牧渔煤炭社会服务房地产轻工制造纺织服饰建筑装饰商贸零售美容护理钢铁建筑材料环保综合资料来源:同花顺,注:数据截至2024年3月31日重仓行业分布从基金重仓的行业分布看,一季报基金重仓的前十大行业分别为食品饮料、电子、医药生物、电力设备、有色金属、银行、非银金融、汽车、家用电器、计算机。食品饮料成为基金第一大重仓行业,。电子、医药生物行业持股市值维持高位,位列基金第二、三大重仓行业,。2024年一季度电力设备持股总市值有所提升,?。有色金属持股市值大幅提升,。非银金融、汽车和计算机行业热度均有所减弱,持股市值出现回落。图表9:2024年一季度公募基金各行业重仓股持股总市值(亿元)资料来源:同花顺,注:数据截至2024年3月31日从估值水平看,截至3月31日,基金前十大重仓行业市盈率与市净率表现分20化23,与年四季度末相比,仅有色金属行业估值环比有所回升,其余行业估值水平环比均不同程度下滑。按行业当前动态市盈率所处2010年来历史分位数划分,,,位居重仓行业首位。按行业当前动态市净率所处2010年来历史分位数划分,仅食品饮料和汽车行业超过历史30?分位数,医药生物、非银金融行业低于历史5?分位数水平。图表10:2024年一季度公募基金十大重仓行业当前估值水平PE(TTM)PB(MRQ)当前所处行业2024/3/29 2023/12/ 2024/3/29 2023历史分位数():同花顺,注:数据截至2024年3月31日基金加仓股根据2024年一季报数据,我们从公募基金重仓股中,筛选出基金持股占流通股比重变动最大的前20只股票。前20大加仓股主要集中在医药生物、电子、计算机等行业,其中佰维存储、永信至诚、嘉益股份获得机构大幅加仓,持股占流通股比例提升幅度排名前三。整体看,机构偏好加仓电子、计算机等板块。图表11:2024年一季度公募基金加仓股排名所属行业2024一季度公募基金持股市值(亿元)持股占流通股比(pct)序号 匠心家居 :同花顺,注:数据截至2024年3月31日加仓股涨跌幅2024年一季度基金前20大加仓股股价多数实现上涨,长虹美菱()、新集能源名称 2024Q1涨跌幅 名称 2024Q1涨跌幅()、嘉益股份()涨幅居前。图表12:2024年一季度公募基金加仓股涨跌幅佰维存储-??永信至诚-??????星环科技-??富创精密-????威迈斯-??????资料来源:同花顺,注:数据截至2024年3月31日加仓股行业分布从所有获得基金加仓股票的行业分布来看,医药生物、机械设备、电子板块加仓股数量最多,2024年一季度获得基金加仓的股票数量分别为336、287、283只,远超过其他行业。图表13:2024年一季度公募基金加仓股行业分布