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司整体财务状设况及经营成果;备?查阅公司设立文件、询问管理层了解公司沿革;及?通过询问财务部门负责人、执行穿行测试了解公司主要会计政策及会计使估计,包括收入确认政策、折旧政策、成本核算办法及坏账计提政策;用?查阅公司管理文件、询问主要管理人员主要业务流程及控制措施了解公效率.......68第十二部分其他事项...69第十三部分股权对价...70一、司内部控制情况;16?现场查看公司主要厂房、设备,查阅主要资产权属文件、查阅相关明细二、账了解公司主要资产情况;三、未?分析公司收入构成及变动情况,询问管理层,分析公司生产经营活动情来况;预?查阅公司完税资料及接受税务检查资料,并向税务部门进行调查,了解期18现公司税收情况及税收风险;金?向人民银行调查公司贷款卡信息,向蓬莱建行调查并查阅相关担保合同流以了解公司借款及抵押担保情况;量?调查行业相关资料、与管理层就公司生产经营状况、未来发展计划进行的沟通,以了解目标公司发展潜力。估算..70股权价值的D、资料的来源估下列资料是我们完成该报告的基础:算?2004年至2006年审计报告及年度财务报告、2007年1月1日至8月(23日财务报表并进行分析性复核后的报表报告;收?该期间的运营记录和会计账册;益法)........74股权价值的估?与管理人员和有关人员讨论结果;算?未来市场分析;:..?金创新天酒业有限公司和蓬莱新天金创酒业销售有限公司的组织机构、通过品牌或信誉创造虚拟的差异化产品?(药品、食品、服装等)报告制度、法律问题等资料。通过降低成本并以更低的价格提供相似的产品?在进行尽职调查和审查前述材料的过程中,除非发现明显相反的情形,我们假设金创新天酒业有限公通过创造高的转换成本锁定用户?司和蓬莱新天金创酒业销售有限公司:通过建立门槛把竞争者挡在外面?)(比如取得资质、认证等)?所提供的文件和资料的复印件均与原件一致;四、独立及持续盈利能力191、公司在调查期内存在的所有关联方,关联交易的种类、交易金额及占同类总金额的比重、期末余?所提供的文件和资料的签字和盖章均为真实;额、价格及作价方式、关联交易毛利占总毛利的比重;?所提供的文件和资料的签字人均有充分权力或授权;2、公司经营所必需的房产、土地、商标、专利及非专利技术的取得方式,所有权归属情况;203、公司的技术、业务、利润来源是否过度依赖其他公司、相关政策及补贴收入;第2篇:企业贷款尽职调查报告4、公司生产经营模式、产品或服务结构、经营环境是否发生或将要发生重大变化;企业贷款尽职调查5、公司对主要供应商及客户是否存在严重依赖。模板五、财务状况及收入确认分析一、公司基本情况及历史沿革1、公司在过去三年的财务数据分析,包括销售规模及收入、毛利率、净利润、现金流分析;1、公司基本情况需披露公司设立情况,股东情况,实际出资情况,经营范围及实际经营的具体业务。2、收入确认的具体政策,是否与会计准则相符,成本是否配比,收入在年度内分布不均衡的,分析2、股东及实收资本的每次变化需详细披露具体情况,包括变更前后的持股数量和比例,转让、增资在各季度或月份的比例;成本核算政策及方法;扩股价格及作价依据,每次是否办理工商变更,是否验资,实际出资情况是否与验资报告相符;3、根据资产负债率、流动比率、速动比率分析公司的偿债能力;公司的股权是否清晰:设立以来是否发生频繁的股权转让,尤其是涉及到公司核心人员的持股转让,4、根据存货、应收账款、经营活动现金流量、主营收入的对比分析公司收入的质量;控股股东及实际控制人是否保持稳定(从买卖过程看实际控制人是否对公司的发展有信心,是否有大规模5、列示并分析公司报表与原始申报报表(营业税、增值税、所得税)的差异;套现行为),是否存在名义与实际股东不符情况;(对各个会计科目数据作基本的判断)3、公司登记的业务范围是否发生变化,实际经营的业务是否发生变化,经营业务的具体方式是否发六、治理结构生变化;1、股东是否将与公司主营业务相关的资产全部注入到公司,股东、董事、高管人员与公司的利益是4、公司管理层的稳定性(董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、部分公司视情况还需要包否一致,公司是否存在向关联方输送利润的情况;括技术负责人、销售负责人)。2、公司的内部组织架构及功能定位是否清晰(包括子公司),内部决策的执行效率;5、实质控制人的判断、历史出资问题3、公司是否存在违法违规情况(包括税务、海关、环境、外汇、金融、用工、工商及行业等等,关二、公司人员情况注诉讼、行政处罚方面),如是否存在内部集资,非法发行股份等。1、公司的主要高管,公司人数及年龄、学历结构;七、会计基础2、公司人员结构(人数、学历层次、年龄层次等);1、公司财务部门的人员配置及年龄、学历、职称情况;3、分部门人员情况(分部门列表:中层人员、财务人员、销售人员、采购人员、技术人员);2、公司核算方式,如使用计算机,简要评价其环境,说明其使用的硬件、软件、版本、是否正版及4、劳动合同、社保及薪酬情况已使用年份;公司所有人员是否都签订了劳动合同、是否都缴纳了社保;公司工资总额及平均工资额,各部门人均3、会计核算的规范化程度;工资。4、原始凭证的合法性。三、公司的经营模式5、是否按会计准则进行成本核算。1、公司是做什么的?公司所从事行业的规模、总体需求及成长性;主营是否符合国家或区域产业政八、根据调查了解到的问题汇总策;主营行业竞争者是否容易进入等;11、调查过程中的风险及解决方案。2、公司为谁提供产品和服务?公司的主要客户、客户的实力、是否有在行业内或区域内较为著名的2、贷款发放的前提条件落实。客户等、公司市场占有率及其变化;第3篇:企业尽职调查报告(优秀)3、公司是如何提供产品和服务的?公司的营销、采购策略及服务理念等;随着市场经济的逐步建立和完善,企业之间的投资、融资、并购等资本运作行为已越来越普遍,而资本运4、公司是如何赚钱?利润来源及其稳定和增长性;决策机制水平;盈利预测(大多数时候只是口头作顺利进行的基础是对商业市场、资本市场和企业经营的全方位周密考察,如果缺乏这一基础的投资、融的盈利目标)的可信度等;资、并购活动,无疑会有高度的投机性和风险,所以做好前期的尽职调查是必不可少的环节之一,企业尽5、是否存在对市场预测的机制及程序,(银根紧缩、原材料涨价、人民币升值、出口退税率降低等因职调查报告。尽职调查:是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,投资人对目标企业素对公司的大致影响,以及公司在应对这些因素时采取了哪些措施)。一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。调查内容大致如下:6、公司是如何从设立到发展壮大的,公司的主要竞争对手有那些?公司通过什么途径建立竞争优势,一、公司背景调查公司今后的前景(经营模式的总体判断),公司通过什么途径保持自己的竞争优势?可行性及持久性?。1、公司成立背景及历史沿革;(通过技术创新创造真实的差异化产品?2、公司章程;公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况;:..3、公司股东、董事、董事主席、法人代表、高级管理人员或监事会成员的简历和参与情况;公司成立以来主要发展阶段,及每一阶段变化发展的原因,4、公司员工状况,包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构;4、公司变化的原因5、公司实施高级管理人员和职工持股计划情况。五、主要采用的调查方法6、控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况。1、面对面访问:公司管理层、相关业务人员、核心技术人员、公司客户、供应商、债权人、工商部二、公司经营管理事项调查门、税务部门、环保部门等。1、公司目前所从事的主要业务及业务描述,各业务在整个业务收入中的重要性;2、查阅公司成立和税务登记资料:公司营业执照、公司章程、重要会议记录、重要合同、账簿、凭2、公司的主流产品;公司产品系列,产品结构,产品零部件构成细分及明细;证等。3、主要业务近年来增长情况,包括销量、收入、市场份额、销售价格走势,各类产品在公司销售收3、实地观察:企业厂房、设备和存货等实物资产。电话:0****入及利润中各自的比重;第4篇:定向井企业尽职调查报告4、公司对外投资情况,包括投资金额,投资比例,投资性质,投资收益等情况,调查报告《企业尽一、尽职调查报告主要作用职调查报告》。尽职调查(DueDiligenceInvestigation)又称谨慎性调查,一般是指投资人在与目标企业达成初步合作意5、公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况;向后,经协商一致,投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。6、企业目前的营销手段;其主要是在收购(投资)等资本运作活动时进行,但企业上市发行时,也会需要事先进行尽职调查,以初7、企业品牌建立与保护措施;步了解是否具备上市的条件。8、公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料,包括用途及在原材料中需求中的比重;二、尽职调查报告应遵循的基本原则9、企业对周边环境造成的污染,以及对环境的影响;1、独立性原则10、进出口、进出口退税、进出口结汇状况;(1)项目财务专业人员应服务于项目组,但业务上向部门主管负责,确保独立性。11、企业过去三年的损益表和资产负债表;(2)保持客观态度。12、企业过去三年的纳税状况;2、谨慎性原则13、公司收入、利润来源及构成;(1)调查过程的谨慎。14、公司主营业务成本构成情况,公司管理费用构成情况;(2)计划、工作底稿及报告的复核。15、公司销售费用构成情况;3、全面性原则16、对公司未来主要收入和支出的有重大影响的因素有哪些。财务调查要涵盖企业有关财务管理和会计核算的全面内容。17、公司目前执行的各种税率情况;4、重要性原则18、公司目前主要有哪些债权,该债权形成的原因;针对不同行业、不同企业要依照风险水平重点调查。19、公司目前主要的银行贷款,该贷款的金额、利率、期限、到期日及是否有逾期贷款;20、公司对三、企业尽职调查报告详细大纲关联人(股东、员工、控股子公司)的借款情况;第一章公司简介21、公司对主要股东和其他公司及企业的借款进行担保及低抵押情况;1、公司成立背景及情况介绍;22、公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策;2、公司历史沿革;三、行业背景与市场调查3、公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况;1、行业背景调查;4、公司成立以来主要发展阶段,及每一阶段变化发展的原因2、公司产品在市场上所占份额;5、公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况;3、主要客户来源及状况分析:主要客户在公司销售总额中的比重;公司主要客户的地域分布状况;6、公司对外投资情况,包括投资金额,投资比例,投资性质,投资收益等情况和被投资主要单位情4、公司销售策略:广告策略;定价策略;销售手段、销售人员;激励措施;销售地域,销售管理及况介绍;销售网络分布情况;7、公司员工状况,包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构;5、公司销售合同执行状况;8、董事、监事及高级管理人员的简历;6、公司为消费者提供哪些售后服务,具体怎样安排;9、公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策;7、产品的研发和质量控制;10、公司实施高级管理人员和职工持股计划情况。8、同类公司的调查;第二章公司组织结构调查9、未来的发展计划。1、公司现在建立的组织管理结构;四、尽职报告2、公司章程;1、公司现在所使用技术和生产工艺的先进程度、成熟程度、特点、性能和优势;3、公司董事会的构成,董事。高级管理人员和监事会成员在外兼职情况;2、与同行业竞争对手相比,公司目前主要的经营优势、管理优势、竞争优势、市场优势和技术优势;4、公司股东结构,主要股东情况介绍,包括背景情况、股权比例、主要业务、注册资本、资产状况、3、公司、公司主要股东和公司董事、高级管理人员目前涉及有法律诉讼,如有,对公司影响如何;盈利状况、经营范围和法定代表人等;:..5、公司和上述主要股东业务往来情况(如原材料供应、合作研究开发产品、专利技术和知识产权共8、公司对销售人员的主要激励措施;同使用、销售代理等)、资金往来情况,有无关联交易合同规范上述业务和资金往来及交易;9、公司的广告策略如何,广告的主要媒体及在每一媒体上广告费用支出比例,公司每年广告费用总6、公司主要股东对公司业务发展有哪些支持,包括资金,市场开拓,研究开发、技术投入等;支出数额及增长情况,广告费用总支出占公司费用总支出的比例;7、公司附属公司(厂)的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况、对外10、请列出公司在国内外市场上主要竞争对手名单及主要竞争对手主要资料,公司和主要竞争对手在业务往来情况;国内外市场上各自所占的市场比例;8、控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况、对外业务往来11、公司为消费者提供哪些售后服务,具体怎样安排;情况、内资金河谷业务往来情况;12、公司的赊销期限一般多长,赊销部分占销售总额的比例多大;历史上是否发生过坏帐,每年实际9、公司与上述全资附属公司(厂)、控股子公司在行政上、销售上、材料供应上、人事上如何统一进坏帐金额占应收帐款的比例如何;主要赊销客户的情况及信誉;行管理;13、公司是否拥有进出口权,若无,公司主要委托那家外贸公司代理,该外贸公司主要情况介绍;10、主要参股公司情况介绍。14、后“经济危机时代”,对公司产品有哪些影响。第三章供应第六章研究与开发1、公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料,包括用途及在原材料中需求中的比重;1、请详细介绍公司研究所的情况,包括成立的时间,研究开发实力、已经取得的研究开发成果,主2、上述原材料主要供应商的情况,公司有无与有关供应商签订长期供货合同,若有,请说明合同的要研究设备、研究开发手段、研究开发程序、研究开发组织管理结构等情况;主要条款;2、公司技术开发人员的结构,工程师和主要技术开发人员的简历;3、请列出各供应商所提供的原材料在公司总采购中所占的比例;3、与公司合作的主要研究开发机构名单及合作开发情况;合作单位主要情况介绍;4、公司主要外协厂商名单及基本情况,外协部件明细,外协模具明细及分布情况,各外协件价格及4、公司目前自主拥有的主要专利技术、自主知识产权、专利情况,包括名称、用途、应用情况,获供货周期,外协厂商资质认证情况;奖情况;5、公司有无进口原材料,若有,该进口原材料的比重,国家对进口该原材料有无政策上的限制;5、公司每年投入的研究开发费用及占公司营业收入比例;6、公司与原材料供应商交易的结算方式、有无信用交易;6、公司目前正在研究开发的新技术及新产品有哪些;7、公司对主要能源的消耗情况。7、公司新产品的开发周期,第四章企业业务和产品8、未来计划研究开发的新技术和新产品。1、公司目前所从事的主要业务及业务描述,各业务在整个业务收入中的重要性;第七章公司主要固定资产和经营设施2、主要业务所处行业的背景资料;1、公司主要固定资产的构成情况,包括主要设备名称、原值、净值、数量、使用及折旧情况、技术3、该业务的发展前景;先进程度;4、主要业务近年来增长情况,包括销量、收入、市场份额、销售价格走势,各类产品在公司销售收2、按生产经营用途、辅助生产经营用途、非生产经营用途、办公用途、运输用途和其他用途分类,入及利润中各自的比