文档介绍：湖南省杏林物流有限公司
金融服务建议书
中国银行股份有限公司
二○一一年十一月
前言
首先感谢湖南省杏林物流有限公司对于中国银行股份有限公司(下称中国银行)的信任和支持。
湖南省杏林物流有限公司(以下简称杏林物流)成立于2007年6月,法人代表为黄迪君,现注册资本1000万元,是一家集以商品信息采集,代客订单,水、陆、铁联合运输,仓储保管、终端配送为主的多功能物流企业,是以民营资本为主的股份制企业。公司注册地址为长沙市开福区新港镇新安寺社区6栋3门5楼。立足于建筑材料批发市场的需求,公司开展金霞杏林建材物流配送基地项目。
中国银行一直高度关注金霞杏林建材物流配送基地项目的进展情况,对项目的良好前景充满信心。为此,我行在尽可能充分了解贵公司融资需求的基础上,本着精诚合作、互利互惠的原则,精心设计制作此《金融服务建议书》,力求为贵公司提供高水平、高价值的全面金融服务。
本《金融服务建议书》主要由以下几部分构成:
中国银行对企业需求的分析
中国银行产品及服务
中国银行对项目的金融服务方案
中国银行的优势
附则
我行希望通过此《金融服务建议书》能增进贵单位对中国银行的
了解,并籍此构成我们双方有效沟通及良好合作的基础。
目录
第一部分中国银行对企业需求的分析 4
一、描述企业或项目基本情况 4
二、对企业(或项目公司)金融需求的理解 5
第二部分中国银行对项目的金融服务方案 7
一、总体服务目标 7
二、金融服务方案 7
(一)依托灵活多样的银行产品方案 7
(二)针对企业(或项目)特点提供的特殊服务方案 14
(三)增值方案 18
第三部分中国银行的优势 19
第四部分附则 20
描述企业或项目基本情况
湖南省杏林物流有限公司是一家以民营资本为主的股份制公司,经湖南省工商行政管理局批准注册,于2007年6月28日成立,公司注册资金1000万元,经营范围为仓储、货运代理、物流信息服务,是一家以商品、信息采集、待客订单水陆、铁路联合运输、仓储保管、生产产品、加工型终端配送为主的多功能物流企业,也是一家具有现代物流专业技术水平和现代企业管理的经济实体。董事长黄新辉、总经理李亿伟。公司现有员工30余人,下设仓储部、生产部、财务部、综合部、行政部。公司有着分工明确的管理架构和科学有效的管理决策和执行流程,公司内设执行董事一人,监事二人,经理一名。管理人员均接受过优良、专业的高等教育,并在各自领域有着丰富的从业经历和经验。公司成立以来,购置了一艘挖沙工程船和二艘自卸驳运输船,现运转正常,经济效益良好。2008年至2010年实现主营收入4215万元,利润941万元。我行2011年对其信用评级为A级。公司股东为三人,分别是黄新辉、彭小兰、李亿伟,分别出资500万元、400万元、100万元。截止2010年12月末,公司有短期借款600万元,为芙蓉农村合作银行东屯渡支行流动资金贷款,期限为2010年7月3日至2011年7月2日。从征信系统来看,该公司还本付息情况正常,无逾期记录。
现该公司负责建设长沙金霞杏林建材物流配送基地。项目位于金霞开发区组团现代物流中心,东依新港大道,南临金霞开发区新港码头三期建设用地,东临捞刀河路,北靠中石化湖南分公司江岸油库,西邻湘江。项目总投
。项目包括:建材堆场及杂货货场、仓库、办公楼及各类配套设施等。
(),建筑物总建筑面积6770平方米。项目主要建设规模为千吨级散货进口泊位2个,建材堆场24600平方米,散货罐区9000平方米。配套建设厂区内道路、混凝土硬化、围墙大门、绿化等基础设施。泊位设趸船一艘、活动钢引桥(60米*3米*4米)一座、重力式引桥墩一个。项目配套设备包括挖沙船、自卸驳、平皮带机、输送管道、散装水泥罐、粉煤灰罐、矿渣罐、水泥罐车等。
长沙金霞杏林建材物流配送基地项目主要从事建材物流业务,该项目的建设符合国家产业政策,符合长沙港口总体规划,且综合效益较好。目前,项目建设条件(场地、水、电、通讯等)已具备,城市规划、土地使用、环境保护等手续已齐备。整个项目已在紧锣密鼓地进行。
二、对企业(或项目公司)金融需求的理解
基于对项目公司目前情况的了解和我行业务经验,我行对项目公司金融需求的基本理解包括:
杏林物流是一家以物流、仓储和信息服务为经营方向的企业。在现阶段贵公司正在建设金霞杏林建材物流配送基地项目,此项目需花费很大财力,在固定资产方面的巨大投资使杏林物流有着比较急迫的融资需求。杏林物流在此项目上的投入是很有远见的,但是巨大的成本使其在融资方面有着一定的难度。在固定资产投入上的资金紧缺,也滋生了企业在生产经营上面需要更多资金的宽松。
物流行业是