文档介绍：功能域
业务编号
业务名称
常规采购业务流程
()
采购退货业务流程
()
采购业务流程图
采购发票和采购入库单不在同期收到
()
采购发票和采购入库单同期收到
()
制作日期
制作人
审核人
备注
第1页
采购换货业务流程
()
功能域
业务编号
业务名称
制作日期
制作人
审核人
备注
常规采购业务开始
已生成的采购订单
已审核的采购订单
(2) 审核采购订单
采购部
主管
第2页
依据收料通知单对外购材料进行质量检验
质保部
检验员
质检验收单
(4)关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核
仓储部
仓管员
不合格
MRP运算生成的已审核的采购申请单
(1) 关联采购申请单生成采购订单
采购部
采购员
检验结果
合格
转下页
供方送货单
(5)关联收料通知单生成退料通知单并审核,将不合格材料退回供应商
仓储部
仓管员
已审核的收料通知单
(3)到货时,关联采购订单生成收料通知单并审核
采购部
仓管员
已审核的退料通知单
在一期实施中,采购订单
直接采用手工录入方式
(6)关联采购订单或外购入库单生成采购发票
财务部
会计
常规采购业务结束
已录入的采购发票
功能域
业务编号
业务名称
制作日期
制作人
审核人
备注
已审核的采购发票
已核销的外购入库单
第3页
(8)审核采购发票,即采购发票与外购入库单及费用发票相钩稽
财务部
会计
外购入库核算及凭证处理
采购部自供应商处获得的采购发票
接上页
(7)录入费用发票
财务部
会计
已录入的费用发票
采购部取得的采购运费发票
已审核的费用发票
已审核的外购入库单
功能域
业务编号
业务名称
制作日期
制作人
审核人
备注
序号
处理说明
责任单位
责任人
(1)
由采购人员关联采购申请单生成采购订单,
确定供应商及采购价格信息
采购部
采购员
(2)
及时审核采购订单,审核完的《采购订单》应及时分发给供应商
打印份:
主管
(6)
当收到采购费用发票时,由财务相关业务员在K3系统中录入费用发票
财务部
会计
第4页
(3)
当采购的原材料到达企业时,由相应的仓管人员关联对应的采购订单生成收料通知单并审核,收料通知单中仓库为待检仓
审核完毕的收料通知单打印一份,由采购人员签字确认后提供给品管进行质量检验。
品管检验完成后在收料通知单上填写合格数、不合格数,作为仓管员入库的依据。
仓储部
仓管员
(4)
当收到供应商开具的采购发票时,由财务相关业务员在K3系统中关联对应的采购订单或外购入库单生成采购发票。
财务部
会计
(5)
由财务相关业务员审核采购发票,即在系统中完成采购发票、外购入库单、费用发票的三方钩稽,已完成审核的采购发票将在存货核算系统完成外购入库核算及相应的凭证处理。
财务部
会计
经质检合格的材料入库时,根据已填写合格数量的收料通知单,在系统中关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核,入库单中的仓库为相应的实仓
仓储部
仓管员
经质检确认不合格的材料退回供应商时,关联相应的收料通知单生成退料通知单并审核,退料通知单中仓库为待检仓
仓储部
仓管员
(7)
(8)
采购部
功能域
业务编号
业务名称
制作日期
制作人
审核人
备注
第5页
常规采购业务开始
已生成的采购订单
已审核的采购订单
(2) 审核采购订单
采购部
主管
依据收料通知单对外购材料进行质量检验
质保部
检验员
质检验收单
(4)关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核
仓储部
仓管员
不合格
MRP运算生成的已审核的采购申请单
(1) 关联采购申请单生成采购订单
采购部
采购员
检验结果
合格
转下页
供方送货单
(5)关联收料通知单生成退料通知单并审核,将不合格材料退回供应商
仓储部
仓管员
已审核的收料通知单
(3)到货时,关联采购订单生成收料通知单并审核
仓储部
仓管员
已审核的退料通知单
在一期实施中,采购订单
直接采用手工录入方式
功能域
业务编号