文档介绍：销售收入项目
产品1
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售数量
销售单价
销售收入
产品2
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售数量
销售单价
销售收入
合计
销售费用项目
产品1
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
直接销售费用
销售管理费用
小计
产品2
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
直接销售费用
销售管理费用
小计
合计
项目销售总成本预测
项目销售收入预测
一、市场分析和销售设想
成本项目
原材料
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售固定成本
销售变动成本
小计
工厂工业品
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售固定成本
销售变动成本
小计
原材料和工厂工业品管理费
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售固定成本
销售变动成本
小计
合计
成本估算-原材料和供应品
二、原材料和供应品
投资成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
土地使用权购买
税金
法律费用
厂址准备工作
场地清理费
合计
投资成本估算-土地和厂址准备
三、投资成本估算-土地和厂址准备
投资成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
环保措施1
环保措施2
合计
投资成本估算-环境保护设施
工艺成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一次性支付专利权费
固定专利权费
专利权提成费
合计
工艺成本估算
四、工程设计和工艺
设备成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
设备1
设备2
设备3
合计
投资成本估算-工厂机械设备
投资成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
建筑物1
建筑物2
建筑物3
合计
投资成本估算-土建工程
生产成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
原材料
工厂供应品
原材料和工厂工业品管理费
消耗的备件
专利权使用费
劳动力成本
劳动力管理费
工厂管理费
单位成本合计(每单位)
每时期固定成本合计
生产成本估算
四、工程设计和工艺
管理费用项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
行政人员薪金/工资
通信/差旅费
办公用品
租赁费
折旧费
财务费
合计
管理(间接)费用预测
五、组织和管理费用
人工成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
生产部门
平均工资
人数
工资小计
管理部门
平均薪金
人数
工资小计
合计
人工成本估算
六、人力资源
项目投资成本
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
项目实施管理费
公司组建和组织建立费用
技术引进和转让
工程设备详细设计、招标、评标、签订合同费用
设备安装、调试、试车费用
投产前销售费用
合计
项目投资成本估算
七、实施计划和预算
固定投资成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
购买土地使用权
厂址准备和整治
土建工程、构筑物和建筑物
机械设备
辅助和服务设施
环境保护
不可预见费
合计
总的固定投资成本
八、财务分析与投资评估
资本支出项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
投资前研究
准备性调查
公司开办费和手续费
引进工艺技术
具体的工程设计及签约
投产前的供应、销售
其他资本支出
不可预见费
合计
投资前总资本支出
销售成本项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
生产能力利用率
原材料
工厂供应品
原材料和工厂工业品管理费
消耗的备件
专利权使用费
劳动力成本
劳动力管理费
工厂管理费
行政人员薪金、工资
通信、差旅费
办公用品
租赁费
折旧费
财务费
直接销售费用
销售管理费用
合计
每年销售产品的总成本
八、财务分析与投资评估