文档介绍：制度名
银行存款清查情况报告
电子文件编码
GLWA091
页码
2-1
关于我厂银行存款清查情况的报告
××厂长:
按照市轻工局关于资产清查的部署,我们于×月×日对本厂银行存款账目进行了清查。现将清查情况报告如下:
经查对,×月×日我厂银行存款账面余额为193201元,而银行对账单的存款余额则为176735元,两者相差16466元。经详细核对,有6笔未达账项:
(1)我厂于×月×日收存××塑料制品厂、××胶垫厂、××制瓶厂交来的转账支票3张,金额分别为16430元、14416元、7932元,计38778元,银行尚未入账。
(2)我厂于×月×日开出支付外协件加工费转账支票1张,金额9745元,因持票厂家还未向银行办理转账结算,银行尚未入账。
(3)我厂委托开户行代收大连××塑料制品厂的销货款12978元,银行已经入账,而我厂则因未收到银行的收款通知书而未入账。
(4)由银行代付的本厂应付购货运费411元,因我厂尚未收到付款通知书,也未入账。
根据上述未达账项,我们编制了×月×日“银行存款余额调节表”如下:
项目
金额
项目
金额
银行对账单上的存款余额
176735
加:厂收银行未收数
38778
我厂银行存款账面余额
193201
其中:销售
38778
加:银行收厂未收数
12978
减:厂付银行未付数
9745
减:银行付厂未付数
411
调节后的存款余额
205768
调节后的存款余额
205768
签发人
责任人签名
制度名
银行存款清查情况报告
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GLWA091
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上表说明,调节后的银行存款余额与我厂银行存款账目的余额,两者数额一致,证明双方账目均无差错。对此,我们已将清查材料转给财务科,同其他资产清查材料一并上报市轻工局。
特此报告。
××塑料厂审计室
报告人:××× ×××
××××年×月×日
签发人
责任人签名
肚
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