文档介绍：交银施罗德精选股票证券投资基金2008年年度报告
2008年12月31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2009年03月26日
§1 重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
§2 基金简介 5
基金基本情况 5
基金产品说明 5
基金管理人和基金托管人 5
信息披露方式 6
其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
主要会计数据和财务指标 6
基金净值表现 7
过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 9
基金管理人及基金经理情况 9
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
§5 托管人报告 14
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 14
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 15
资产负债表 16
利润表 17
所有者权益(基金净值)变动表 19
报表附注 20
§8 投资组合报告 42
期末基金资产组合情况 42
期末按行业分类的股票投资组合 42
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 43
报告期内股票投资组合的重大变动 46
期末按债券品种分类的债券投资组合 48
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 48
报告期末未持有资产支持证券 48
报告期期末未持有权证 48
投资组合报告附注 49
§9 基金份额持有人信息 50
期末基金份额持有人户数及持有人结构 50
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 50
§10 开放式基金份额变动 50
§11 重大事件揭示 50
§12 备查文件目录 56
备查文件目录 56
存放地点 56
查阅方式 56
§2 基金简介
基金基本情况
基金名称
交银施罗德精选股票证券投资基金
基金简称
交银精选
交易代码
前端519688,后端519689
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年09月29日
报告期末基金份额总额
9,679,695,
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略
自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。
业绩比较基准
75%×沪深300指数+25%×中信全债指数。
风险收益特征
本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行