文档介绍：中邮核心优选股票型证券投资基金2008年年度报告
2008年12月31日
基金管理人:中邮创业基金管理优选公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期: 2009年3月28日
§1 重要提示及目录
重要提示
中邮核心优选股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2009年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。
本报告财务资料已经审计,北京京都会计师事务所有限责任公司为本基金出具了无保留意见的
审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
目录
1 重要提示及目录................................................................2
2 基金简介 5
..........................................................5
基金产品说明............................................................5
基金管理人和基金托管人..................................................7
信息披露方式............................................................7
其他相关资料............................................................7
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 8
主要会计数据和财务指标..................................................8
基金净值表现 8
.............................. ................10
4 管理人报告................................................... ................11
基金管理人及基金经理情况............................... ................11
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........... ................11
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................. ................12
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......... ................12
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......... ................13
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................. ................13
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............... ................14
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................. ...............15
5 托管人报告..................................................... ..............16
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................... ............16
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、
托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
16
6 审计报告..............................