文档介绍：业务流程编号
ERP-AR01
业务流程名称
应收帐款业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
财务科
往来会计
出纳
财务科根据销售科开出的发票进行审核,没有订单的销***可直接录入应收单据(即发票),然后进行审核;
出纳收到货款时填制收款单,然后由往来会计审核,并立即作核销处理;
应收单据,往来会计制单,收款单据由出纳制单;
往来会计月末结帐。
表单:
应收单
收款单
报表:
应收余额表
应收明细帐
应收对帐单
业务流程编号
ERP-AP01
业务流程名称
应付帐款业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
财务科
采购部
住来会计
出纳
采购员
供应商送采购发票交给采购人员录入并结算,财务科往来会计对采购发票进行审核,没有源头的发票可直接录入应付单据,然后进行审核;
当付款时出纳应填制付款单,然后审核,并立即作核销处理;
往来会计对应付单据、出纳对付款单据进行制单处理;
往来会计月末结帐。
表单:
应付单据
付款单据
报表:
应付余额表
应付明细帐
应付对帐单
业务流程编号
ERP-IA01
业务流程名称
存货核算业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
财务科
材料会计
1、录入期初数据,进行期初记账。
2、进行单据记账/期末处理,计算成本。
3、对已记账单据生成凭证,传递给总账。
4、对存货数据进行统计分析、账表查询。
表单:
出库调整单
入库调整单
报表:
收发存汇总表
明细账
流水账