文档介绍：公司财务工作流程
与仓库配合
仓库出入库货品与出入库单进行核对——仓库及时登入数据管理系统———仓库每天及时提交当日管数据给财务
与自营卖场配合
卖场日报表及时收集----报表审核——凭证录入——调整卖场报表存在的任何问题。
与客户配合
款到通知发货及时入帐——退货及时入帐——每月与对方对帐并签字确认。
与出纳配合
每天对任何一笔现金的进出进行核对,并且笔笔对应原始凭证。
借款流程
借款人据实填写借款申请表——由相关部门主管审批(确认属实)——经行政人事部门审批(核实准确)——财务部会计复核签字,编制记帐凭证(核算准确)——总经理审批(营销总监审批)——财务通知出纳支付款项——出纳支付款项。
报销流程
报销人整理、黏贴报销凭证——填制费用报销单,写明报销原因(如实填写)——经所在部门主管审批(确认属实)——财务部会计复核签字,编制记帐凭证(核算准确)——总经理审批(营销总监审批)——财务通知出纳支付款项-----出纳支付款项
借款流程图
财务通知出纳处汇款
经总经理审批
会计复核签字,编制记帐凭证
经行政人事部门审批
经所在部门主管审批
借款人据实填写借款申请表
《借款申请表》附表1
所借现金超过500元
退回,或借款人向总经理例案申请批示
总经理批准
确认属实
核实准确
核算准确
批准
电话通知
出纳支付款项
报销流程
报销人整理、黏贴报销凭证
填制费用报销单,写明报销原因
如实填写
《费用报销单》附表2
票据不符合要求符合
退回,拒绝报销
经所在部门主管审批
票据不属实
确认属实
经行政人事部门审批
核实准确
会计审核票据
核算准确
经总经理审批
批准
财务通知出纳处汇款
电话通知
出纳支付款项
。
仓库与财务配合流程图
财务获取仓库当日管家婆数据
将仓库的进出数据登录到速达财务系统
将仓库原始凭证审核,并核对单据与账务是否完全相符
如有疑问
及与对仓库进行沟通并要求其进行整改
数据准确二
业务经理跟进客户款项到位
财务确认客户来往的账面实际情况
通知仓库出货
财务确认供应商来往的账面实际情况
货品退回供应商及时入帐
货款到账
禁止发货
货款未到账
财务与自营卖场配合
向卖场及时获取日报表
财务审核报表及原始凭证
通知卖场及时纠正,并视情节进行处罚
核对有误
调整卖场报表存在的任何问题
修改准确
核对准确
凭证整理存档
准确登录凭证
财务与客户配合流程图
客户退货
客户配货
货款到账
仓库入账
财务通知仓库及时发货
财务及时入账
核对准确
核对不符
查明原因,及时调整
每月与客户