文档介绍：
某公司资料如下:
一、会计科目表及某年12月份期初余额:
科目编码科目名称借贷方向期初余额(元) 期初数量
1001 现金借 32596
1002 银行存款借 782304
1131 应收账款借 220023
113101 应收账款-E公司借 48894
113102 应收账款-F公司借 171129
1133 其他应收款借 40745
113301 其他应收款-张三借 40745
113302 其它应收款-E公司借
1151 预付账款借
1201 物资采购借
120101 物资采购-甲材料借
120102 物资采购-乙材料借
1211 原材料借 570430
121101 原材料-甲材料借 391152 300
121102 原材料-乙材料借 179278 100
1243 库存商品借 2102442
124301 库存商品-A产品借 977880 900
124302 库存产品-B产品借 1124562 800
1301 待摊费用借 195576
1401 长期股权投资借 464493
140101 长期股权投资-股票投资借 464493
1501 固定资产借 3406282
1502 累计折旧贷 1523863
1901 长期待摊费用借 464493
1911 待处理财产损溢借
2101 短期借款贷 431897
2111 应付票据贷 317811
2121 应付账款贷 252619
212101 应付账款-丙单位贷 73341
212102 应付账款-丁单位贷 179278
2131 预收账款贷 211874
213101 预收账款-F公司贷 211874
2151 应付工资贷
2153 应付福利费贷 203725
2161 应付股利贷 97788
2171 应交税金贷 48894
217101 应交税金-应交增值税贷
21710101 应交税金-应交增值税-进项税额贷
21710105 应交税金-应交增值税-销项税额贷
217106 应交税金-应交所得税贷 48894
2181 其他应付款贷 187427
2191 预提费用贷 114086
2301 长期借款贷 1491267
3101 股本贷 2713617
3111 资本公积贷 171129
311107 资本公积-其他资本公积贷 171129
3121 盈余公积贷 513387
312101 盈余公积-法定盈余公积贷 513387
312103 盈余公积-法定公益金贷
3131 本年利润贷
3141 利润分配贷
314102 利润分配-提取法定盈余公积贷
314103 利润分配-提取法定公益金贷
314110 利润分配-应付普通股股利贷
314115 利润分配-未分配利润贷
4101 生产成本借
410101 生产成本-A产品借
410102 生产成本-B产品借
4105 制造费用借
5101 主营业务收入借
510101 主营业务收入-A产品借
510102 主营业务收入-B产品借
5102 其他业务收入借
5301 营业外收入借
5401 主营业务成本借
540101 主营业务成