差旅费报销管理制度.doc

文档介绍：差旅费报销管理制度
1 目的
为进一步加强对差旅费的管理,严格控制费用支出,达到节约、高效的目的,特制定本制度。
2 适用范围和原则
。
、节约、高效的原则加强出差管理,严格出差和费用审批手续,把好出差时间、路线、任务完成情况关。每次安排出差必须有明确的目的、时间和任务要求,出差完成后,必须填写出差任务完成情况表并及时审批报账。
3 职责
出差人员根据安排的出差任务、时间、地点、路线填写“出差申请单”和“差旅费报销单据”。
单位领导、公司分管领导、总经理负责“出差申请单”和“出差任务完成情况表”的审批。
单位领导、财务部、财务总监负责差旅费用的审核。
总经理、公司分管领导负责差旅费用报销的审批。
4 管理的内容和方法
:差旅费是指员工出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。具体包括飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、住宿费、伙食补助费、夜间补贴费、通行费、停车费、交通补助费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
“限额控制与标准控制”相结合的管理办法,差旅费中的交通费实行“标准控制、凭票报销、超支自理”的管理办法,住宿费实行“限额控制、凭票报销、超支自理”的管理办法,伙食及交通补助费实行“包干使用”的管理办法,差旅费中的其他杂费实行“凭发票报销”的管理办法。
,制定相应的差旅费控制标准,出差人员在控制标准内报销差旅费,超出控制标准的不予报销,特殊情况的,须经总经理批准后方可报销。

人员
职级
公司领导
一
公司中层领导、聘任高级专业技术职务人员、高级技师
二
聘任中级专业技术职务人员、技师、销售公司片经理
三
其他人员
四

(经济舱)、普通火车、动车(高铁、普通动车组)、轮船(二、三等舱)、其他交通工具。
其他人员出差可乘坐普通火车(硬座、硬卧)、动车(普通动车组)、轮船(三等舱)、其他交通工具(不包括出租汽车、高级豪华大巴车)。
如有特殊情况而超出以上标准的,需经总经理批准。

,超出标准部分的费用由出差人员自理。
,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜六小时以上的可购同席卧铺票。
,每人每天发给市区交通补助费五元,包干使用,不再凭据报销市内交通费。如特殊情况经批准报销乘坐市内其它交通工具费用的,不再发给市内交通费。
,一类地区、长江三角洲地区、沿海城市及地级市市区,每人每天发给市区交通补助费十元,其他城市,每人每天发给市区交通补助费五元,包干使用,不再凭据报销市内交通费。如特殊情况经批准报销乘坐市内其它交通工具费用的,不再发给市内交通费。
,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。