2025年出纳人员的岗位职责范本.docx

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2025年出纳人员的岗位职责范本
1、仔细执行会计法，熟识会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。
2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理方法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一样，日报表与总帐现金余额相一样。
3、严格执行现金管理条例，采纳现金支票、转帐支票、电汇办理业务。
4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。
5、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。
6、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。










7、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，留意锁好，保证现金的平安。
8、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避开意外事务的发生，确保资金的平安。
9、运用现金支票做到份份登记。按财务管理要求仔细填写。
10、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的平安。
11、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。
12、完成科长交办的其它工作。
出纳人员的岗位职责范本篇2
1、办理银行存款和提取现金等事务；
2、负责日常收支的管理和核对；
3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。
出纳人员的岗位职责范本篇3
1、依据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账托付单，由财务经理复核后支付。










2、定期到各开户银行收取回单，确保资金刚好入账；收取各种款项，正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、依据一周款项的收支业务，于每周最终一个工作日下午账务核对，做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调实力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳人员的岗位职责范本篇4
1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据；
2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等；
3、负责收取修理款，并在确认款项已收到的状况下，向客户开具发票；
4、主管领导支配的其他阶段性重点工作和临时任务；
5、协作其它部门开展相关工作。
出纳人员的岗位职责范本篇5
1、现金管理,日常费用报销；
2、银行账务；
3、往来发票管理；










4、税务相关；
5、办公室相关内勤事宜
6、接待工作
7、领导支配的其他事宜
出纳人员的岗位职责范本篇6
1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。
2、收费，开收据刷卡。
3、审核报销单据。
4、月底账目核对及汇报总结。
5、其他的依据实际工作状况及上级领导调整。
出纳人员的岗位职责范本篇7
1、妥当保管好各类财务印鉴、有价证券；
2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；
3、发票的保管及开具；
4、按财务各项管理制度监督执行状况，并审核单据合法性及合规性；
5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务隐私；
出纳人员的岗位职责范本篇8
1、按财务规定刚好办理现金收付和银行结算业务；
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。










3、办公室基本账务的核对；
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；
5、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；
6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
7、负责开具各项票据，员工工资发放；
8、领导交代的其他工作。
出纳人员的岗位职责范本篇9
1、负责编制公司会计凭证，审核，装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表，损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、编制资金，供销成本费用，管理费用预算，限制成本预算，制定，分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
4、建立内部核算体制，帮助公司领导制定内部核算方法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作状况，刚好与出纳核对现金，应收（付）款凭证，应收（付）票据，做到帐款，票据数目清晰。
6、刚好处理公司领导交办的其他事项。










出纳人员的岗位职责范本篇10
、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
。
，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。










，刚好协作会计做好其他日常工作。