文档介绍：该【华扬企业信息管理系统设计方案 】是由【海洋里徜徉知识】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【华扬企业信息管理系统设计方案 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。华扬企业信息管理系统制定方案.
课题名称：华扬企业信息管理系统制定方案
目录
前言 (1)
一、可行性分析报告 (2)
1、目前状况描述 (3)
2、可行性分析 (3)
(3)
(4)
(4)
3、项目目标 (5)
4、设备及平台选择 (5)
5、ROI〔投资回报率〕分折 (5)
二、必需求分析说明书 (5)
1、系统功能结构图〔HIPO图〕 (6)
2、采购系统功能说明 (6)
(6)
(8)
(8)
3、现有系统的业务流程图及说明 (8)
4、新系统的业务流程图及说明 (9)
(9)
(9)
附、课程制定任务书 (11)
课程小组成员一览表 (12)
华扬塑料信息管理系统制定方案随着华扬公司的高速发展，随着市场竞争的日益激烈、网络信息技术的飞速发展，以及武汉公司的投产，本公司与市场之间的信息传递速成度慢，总部很难及时了解各地产品销售、库存和货款回收的准确数据，在企业营销必需要的人、财、物力必需求的不断增加，产品的销售费用加速增加，为了公司的企业信息能实现一体化，公司急切必需要一个有用、科学、先进、安全及可靠的系统，执行财务、经营、质管、仓库、模具及生产车间统一网络管理，并具有系统的伸缩性，达到资源共享，形成统一高效的系统，可以强化华扬公司对外扩大并管理好远程的分公司。
一、可行性分析报告
1、目前状况描述
2、1经济上可行性分析
本项目的针对企业信息一体化的要求制定，建立一个能同时管理多个分公司的资料，也能同时做到集中统计所有分公司资料或统计其中一家或多家分公司的资料的管理系统，必需有足够的资金，故公司领导对建立该管理系统做了一次具体的预算，预算分析表如下：
从预算上看，在整个公司预算比例不大，不会对公司财务运作造成太大的影响，为了企业的长远发展来看，该预算是可行的。
、技术上可行性分析
系统应该支持远程工作站管理，通过PSTN、ISDN或DDN专线等，可实现远程联网交换数据。远程数据发送、接收功能，智能化处理总部和远程分公司的发货配送、销售汇总、生产请求等各项功能。整个公司的经营状况总部轻松掌握。目前公司已有专业的电脑技术人员，而且公司各个部门的员工都熟悉电脑操作，在实施过程中，不存在太大问题。
2．3、管理上可行性分析
本项目是公司的重要项目之一，公司已经安排一名总经理直接负责人，并组建了项目组，成员包括信息部门的人员、各业务部门的业务人员等，从组织上确保项目的顺利实施。两个月内新系统基本正常使用；财务、分销系统正常运作2个月后，可以实现两个系统的集成；集成一个月后，系统全部运作正常。
公司内部可能会有人员的调动及业务的从新分配，可能会对公司有一定的影响，但不会造成太大的变化及冲击。目前公司的组织构架如下：
✍ 强化部门或业务管理，提升工作绩效
✍ 减少资金占用，加快资金周转
✍ 减少大量的重复劳作，节省信息传递时间，工作质量和效率迅速提升
✍ 快速处理各种信息，并执行及时的分析，方便公司掌握市场活动状况，并进行相应处理，从而为公司赢得更大的市场
✍ 理清公司存货，库存准确率达98%以上。
✍ 提升企业基础管理水平。
4、设备及平台选择
要建设企业信息化，最基本的要求是企业必需配备电脑及打印机等外设，而且各电脑之间应进行内部联网。在必需要的各个部门配置电脑及打印机。具体如下：电脑：总经理、副总经理、技术部、生产部、财务部、经营部、质管部、行政人事部。
电脑外设：多功能激光打印机3台〔带复印扫描功能〕
操作系统：WIN2000
网络：加入公司小型局域网(将几台电脑连接在HUB上然后设置一台主机连接上因特网)
5、ROI〔投资回报率〕分析
华扬公司此次财务系统建设硬件及软件投资预算为30万元，金额较大，但能大大提升公司的工作效率及管理水平。能进一步改革和完善公司人力资源管理体制，实现人力资源管理现代化，为企业经营管理决策提供准确、及时的人力资源管理信息，是公司强化企业管理的关键环节。为公司强化对外扩张，管理远程分公司起着关健性的作用。
二、必需求分析说明书
1、系统功能结构〔HIPO图〕
企业主要有财务管理、人事管理、生产管理、技术管理、经营管理〔包括采购管理、销售管理、客户服务管理、运输管理〕共五大管理系统。图1-2华扬企业信息系统结构图
2、采购系统功能说明
2．1功能说明
采购部对进销存系统的使用较全面，有可能会使用到系统中的所有功能，但从总体讲，其使用过程应该是从采购流程开始，即首先由采购部开具采购询价单，在确认采购后由询价单自动生成采购订单，或直接由采购组业务员依据客户的订单输入采购订单。在确认采购订单后，仓库就可进行收货处理，输入收货单，此单即为可生成采购发票。复核后的采购发票可生成凭证传到财务软件。这样，整个业务流程就完成了。如下列图：
图1-3华扬公司采购流程图
①采购询价单：
此单是为采购报价的单据，可理解为采购询价单。这只是一种初步的采购意向，不会影响库存数及往来账，故结算方式的选择也只是一种意向，即使选择了挂账，也不会影响往来账。询价单如果成交，则要做成交的操作，在成交时，补输该成交商品的仓库码以及订单号和合同号。同一张询价单中的商品可分次成交，即一次可成交其中的一部分商品，其余的商品可成交，也可不成交。询价单一但成交，就会自动生成一张采购订单。
②采购订单：
采购订单可由采购员依据采购计划输入，也可由询价单自动生成。在采购订单经确认复核时，当同一张订单中的所有商品属同一个仓库时，系统会提示‘是否马上提货’，选择‘是’，则会自动产生一张‘收货单’，并且只能一次收货，在使用时要注意；如果选择‘否’，则不会生成任何单据，必需手工输入收货单。
当采购订单因种种原因无法履行时，为了确保数据的真实性及有效性，可对订单进行冲销处理。
当一张订单在执行过程中，如果供应商或公司要求终止该订单，则可执行终止功能，该张订单即告完成。
③收货单：
关于属同一个仓库的同一张订单，可自动生成收货单，同一张订单中的商品如果涉及不同的仓库，则要手工输入收货单。此时可对同一订单中的商品分次发货，分别生
成假设干张发货单。在实际发货时，仓库管理员只必需对此收货单进行确认即可。收货单输入后，会传送到收货单审校功能模块，经审校后，会在收货单处做收货的标记，并可选择是否生成采购发票。
④收货单审校：
这是确定最终结算数量的功能。因为在实际中，会因运输、损坏、不合格等原因引致收货数与对方实际发货数不一致，引起收货数与结算数的差异，关于差异部分，系统会自动生成一张升损单，调整库存数。
⑤采购发票：
开票可由收货单审核自动生成，或由相关操作员输入。手工输入时，关于同一个客户，可从不同的收货单中选择商品一起开票。由于发票不对仓库加以限制，因此，可选择不同仓库的收货商品一同开票。可以依据汇总金额进行发票的选取开票。
：
①、处理器：Intel Pentium 166MX或更高
②、内存：256M内存
③、硬盘空间：4G以上硬盘空间
④、光驱：CD-ROM 48X
⑤、显卡：SVGA显示适配器
备注：购置一台专用服务器，最好采纳中档级的专用服务器，〔参照配置：奔腾Ⅳ，512MECC内存，支持SCSI热插拔硬盘〕，或者先购买入门级服务器，工作站超过20个以后，再升级换新的服务器；国产品牌可以选择联想万全，国外品牌建议选择HP Netserver。
：
①、操作系统： Windows 2000/Windows 98/ Windows xp
②、网络协议：TCP/IP
③、数据库：SQL Server 2000
3、现有系统的业务流程图及说明
图1-4采购流程图
流程图基本符号：
业务处理单位信息传递
采购员采购到货后，跟据采购发票验收入库，由仓库管理员按记企业入库表，企业入库表是由仓管制定的简单的进出明细表，分别记录采购货物的名称、数量、金额，在生产部门领用材料时，再记录发出数量、金额，然后统计出余数。在手工应用下跟本不能有效管理库存的必需要及变化，然而采购计划与实际库存、实际必需求有差距，浪费资金或造成供应紧张，增加购买成本，再加上生产部门或销售部门对采购计划、库存状况不了解，导致生产材料积压或短缺，增加经营成本。
4、新系统的业务流程图及说明
：
图1-5华扬公司采购流程图
流程图基本符号：
业务处理单位信息传递
：
1〕采购业务流畅管理
✍ 有效解决缺货与超储功能：通过存货分类有效防止存货积压。
✍ 单据拷贝功能：由采购订单可以参照拷贝直接生成采购入库单或采购发票。
✍ 退货处理功能：在采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，那么对一般采购业务进行退货单处理。
✍ 采购结算实时处理功能：系统提供手工结算、自动结算两种采购结算方式。
同时还对费用折扣进行结算，提供明细的费用结算单查询功能。
2〕完善的供应商管理
✍ 完善的供应商档案管理：通过供应商档案收集整理供应商的具体信息，并提供单据录入的自动参照功能。为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务。✍ 供应商往来管理：提供采购付款结算，包括应付充应付、预付冲应付、应付冲应收。
✍ 供应商往来账表实时勾对查询功能：通过系统提过的多种供应商往来账表可对供货状况、采购费用、进货与开票的对应状况进行快速查询，同时提供供应商往来对账功能，随时了解企业与供应商之间的应付款状况。
3〕采购全程跟踪
✍ 采购订单管理功能：通过系统提供的“采购订单列表〞，可以对人一时期内的订单进行系统查询，并可以对它们进行排序、打印。了解这一时期的订单总数量、订单总金额、税额、计划到货日等明细信息。
✍ 开票与到货状况及时反馈：哪些订单到货了却没有发票；那些订单发票到了却未收到货；系统通过货到票未到、票到货未到的明细表和统计表两种方式，具体地反映出企业到货预售票的准确信息，以便与供货商及时确认。
✍ 入库确认：系统在采购入库环节直接设有审核功能，方便用户在填写采购入库但是就可以直接确认入库，提升了工作的效率同时降低了重复录入的机率。✍ 实时跟踪订单执行状况：采购订单到底执行如何可以通过订单执行统计表进行查询，系统会提供具体的任意正在执行的订单货物信息、供应商信息、完成数量与金额、入库数量与金额、发票信息、累计信息等。
4〕丰富的采购业务统计查询
✍ 结算查询功能：采购结算明细表是依据采购结算单产生的，可以按用户筛选条件明细列出结算单中各货物的结算状况。同时反映入库信息、损耗状况。
✍ 在途物资统计功能：在途物资的查询我们制定了在途货物余额一览表。此表是一般采购业务采购发票结算状况的滚动汇总表，用来反映每月各个供货商的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物状况。