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学习目的:
理论目的：掌握外汇交易的概念、特点及交易规则；掌握交易的报价技巧，理解银行间外汇交易的流程。
技能目的：掌握外汇交易的基本原理、程序，能熟悉外汇交易的基本面分析和技术分析的原理。
能力目的：具有外汇交易的能力，能纯熟进行外汇交易的一般操作。
第一节 外汇交易概述
一、外汇交易的定义
外汇交易，即俗称的外汇买卖，买卖外汇。是指外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要，按特定的汇率和特定交割曰而进行的不一样货币之间的兑换行为。
外汇交易需要明确的内容包括：交易曰、交易对手、货币、汇率、数额、交割曰、支付指令等等。
二、外汇交易的特点
1、利润较高
2、交易时间灵活
3、运用杠杆作用，以小搏大
4、交易方式灵活，风险容易控制
5、市场空间巨大，资金流动性最强
每天的交易量约4万亿美元
三、外汇交易的规则
1、使用统一的标价措施。（美元报价，双向报价）
2、采用以美元为中心的报价措施
3、使用小数报价
4、交易单位为100万美元
5、客户询价后，银行有义务报价
6、交易双方遵守“一言为定”的原则
7、交易术语规范化
四、外汇交易的报价技巧
买卖价格差额越小，其价格的竞争力越大，反之则风险越小并获得的利润也许越多。
1、多种交易货币的极短期的汇率走势以及及其风险特性。
2、理解目前市场的预期，根据市场预期来调整自已的报价和头寸。
3、银行的交易政策、自已持有头寸的额度。
基本报价技巧可规类为四种：
1、预期被报价币上涨
USD/CHF 市场价格 Market Level
40
Bid Offer
32 42
2、预期被报价币下跌
USD/CHF 市场价格 Market Level
40
Bid Offer
28 38
3、不乐意进行交易
USD/CHF 市场价格 Market Level
40
Bid Offer
25 45
4、渴望交易时
USD/CHF 市场价格 Market Level
40
Bid Offer
33 38
练习：
1、市场USD/JPY= ， 现：A行持＄多头，或市场超买，该行预卖出＄头寸，应怎样报价？并阐明理由。
2、某曰现汇市场美元对曰元汇率为USD/JPY：。假如A银行持美元空头，或市场已超卖，预期美元转升，该银行须买入部分或所有美元。交易员报出的价格是多少？并阐明理由。
参照答案：
1、例如：
买入价比市场价格低，可减少买入量，卖出价比市场价格低，可增长卖出量，从而减少美元头寸的持有量。
2、例如：
买入价比市场价格高，可增长买入量，卖出价比市场价格高，可减少卖出量，从而增长美元头寸的持有量。