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乙 方： XXX
20XX
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专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四年度企业出纳现金担保责任书范本
本合同目录一览
1. 定义与解释
合同定义
术语解释
2. 合同双方
出纳方
担保方
3. 担保金额与期限
担保金额
担保期限
4. 担保责任范围
现金管理责任
现金收支责任
现金保管责任
5. 担保方义务
确保资金安全
严格遵守合同约定
及时履行担保责任
6. 出纳方义务
依法进行现金管理
严格执行合同约定
及时向担保方报告相关情况
7. 违约责任
担保方违约责任
出纳方违约责任
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
9. 合同生效与解除
合同生效条件
合同解除条件
10. 合同变更与补充
合同变更程序
合同补充协议
11. 通知与送达
通知方式
送达地址
12. 合同附件
附件一：担保方承诺书
附件二：出纳方承诺书
13. 合同解除后的处理
资金返还
责任追究
14. 其他约定
合同未尽事宜
合同解释权
第一部分：合同如下：
1. 定义与解释
合同定义
术语解释
（1）“现金”指甲方在经营活动中所使用的货币资金；
（2）“担保金额”指乙方同意对甲方现金管理所提供的担保额度；
（3）“担保期限”指本担保责任书的生效期间；
（4）“违约责任”指因甲方或乙方违反本担保责任书约定而产生的责任。
2. 合同双方
出纳方
甲方为具有独立法人资格的企业，注册地为______，法定代表人为______。
担保方
乙方为具有独立法人资格的企业或个人，注册地为______，法定代表人为______。
3. 担保金额与期限
担保金额
本担保责任书的担保金额为人民币______元。
担保期限
本担保责任书的担保期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
4. 担保责任范围
现金管理责任
乙方对本担保责任书约定的担保金额内的现金，承担现金管理责任，包括但不限于：
（1）确保甲方现金收支的合规性；
（2）监督甲方现金保管的安全性；
（3）协助甲方进行现金预算和资金调度。
现金收支责任
（1）在甲方出现现金收支问题时，乙方应在接到甲方通知后______小时内提供必要协助；
（2）对甲方现金收支的合规性进行监督，确保其符合国家法律法规和公司制度。
现金保管责任
（1）确保甲方现金保管设施的安全，防止现金丢失或被盗；
（2）定期对甲方现金保管情况进行检查，确保现金保管符合规定。
5. 担保方义务
确保资金安全
乙方应采取必要措施，确保甲方现金资金的安全，防止因乙方原因导致的资金损失。
严格遵守合同约定
乙方应严格遵守本担保责任书的约定，履行担保责任。
及时履行担保责任
在本担保责任书约定的担保期限内，如甲方出现现金管理问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内提供必要协助，履行担保责任。
6. 出纳方义务
依法进行现金管理
甲方应依法进行现金管理，遵守国家法律法规和公司制度。
严格执行合同约定
甲方应严格执行本担保责任书的约定，履行相关义务。
及时向担保方报告相关情况
甲方应在出现现金管理问题时，及时向乙方报告，并积极配合乙方履行担保责任。
8. 争议解决
争议解决方式
本担保责任书履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向担保方所在地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
如双方协商不成，争议解决机构为______。
9. 合同生效与解除
合同生效条件
本担保责任书自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同解除条件
（1）本担保责任书约定的担保期限届满；
（2）双方协商一致解除本担保责任书；
（3）因不可抗力导致本担保责任书无法履行。
10. 合同变更与补充
合同变更程序
对本担保责任书的任何变更，均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。
合同补充协议
本担保责任书的补充协议与本担保责任书具有同等法律效力。
11. 通知与送达
通知方式
本担保责任书的通知应以书面形式发送，可通过邮寄、电子邮件、传真等方式进行。
送达地址
（1）甲方送达地址：______；
（2）乙方送达地址：______。
12. 合同附件
附件一：担保方承诺书
附件二：出纳方承诺书
13. 合同解除后的处理
资金返还
合同解除后，乙方应将担保金额内的现金返还给甲方。
责任追究
如因甲方原因导致乙方承担担保责任，甲方应向乙方支付相应的违约金。
14. 其他约定
合同未尽事宜
本担保责任书未尽事宜，双方可另行协商解决。
合同解释权
本担保责任书的解释权归担保方所有。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义
在本担保责任书中，第三方指除甲乙双方以外的，为履行本合同而介入合同关系的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、审计机构、评估机构等。
第三方介入目的
第三方介入的目的是为了保证本合同的履行，提高合同履行的效率，确保合同双方权益的实现。
第三方介入方式
（1）甲乙双方共同邀请第三方参与；
（3）第三方主动提出参与。
16. 第三方责任限额
第三方责任界定
第三方在本担保责任书中的责任，限于其在合同约定范围内所提供的服务，不承担超出其服务范围的责任。
第三方责任限额
第三方责任限额为本合同担保金额的_____%，即人民币______元。
第三方责任承担
（1）第三方在责任限额内承担相应责任；
（2）超出责任限额的部分，由甲乙双方按照本合同约定承担。
17. 第三方权利
第三方权利范围
第三方在本担保责任书中的权利包括但不限于：
（1）根据合同约定，对甲乙双方进行监督；
（2）根据合同约定，对甲乙双方提供的服务进行评估；
（3）根据合同约定，对甲乙双方提出建议。
第三方权利行使
（1）合法合规；
（2）公平公正；
（3）不损害甲乙双方合法权益。
18. 第三方义务
第三方义务范围
第三方在本担保责任书中的义务包括但不限于：
（1）按照合同约定，提供专业、高效的服务；
（2）保守甲乙双方的商业秘密；
（3）遵守国家法律法规和公司制度。
第三方义务履行
第三方应按照合同约定，全面履行其义务，确保合同有效履行。
19. 第三方与其他各方的划分说明
第三方与甲方的划分
第三方与甲方的关系为服务与被服务的关系，甲方作为委托方，有权要求第三方按照合同约定提供服务。
第三方与乙方的划分
第三方与乙方的关系为协助与被协助的关系，乙方作为担保方，有权要求第三方按照合同约定履行担保责任。
第三方与甲乙双方的关系
第三方与甲乙双方的关系为共同履约的关系，三方应相互配合，共同确保本合同的履行。
20. 第三方介入后的合同变更
合同变更程序
（1）协商一致；