文档介绍：KIS 专业版热点问题
浅析 KIS 专业版现金流量表的制作
现金流量表作为企业三大会计报表之一,在企业的领导层中有着广泛的应用,尤其是对
于非常重视资金管理的企业来说,它能够为企业的资产运营状况“把脉”,根据现金流量表
提供的信息,加强资金管理,提高资金的使用效率,优化资源的配置。现金流量表属于管理
报表,很多集团企业把现金流量管理作为财务管理的核心,可见其重要性。
在会计制度上,现金流量表的编制方法有直接法与间接法,一般企业只以直接法来编制
现金表,但不完整。在 KIS 专业版中,现金流量表的编制也有两种方法,一种是通过在录
入凭证时指定现金流量来编制,另外一种是通过 T 形账户和附表项目指定现金流量来编制。
它与会计制度上的现金流量表的编制方法有所出入,KIS 专业版通过这两种方法中的任一种
编制出来的现金流量表都包含了会计制度上按直接法与间接法编制出的结果。下面一一介
绍:
一、凭证指定法
进入 KIS 专业版主界面后,点击【基础设置】-[系统参数],进入参数设置界面,点
击“财务参数”的页签,进入财务参数的界面,如下图:
设置现金表的参数图 1
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举例:1 月 15 日收到货款 100000,增值税款 17000,存入工行;18 日支付水电费用 5000;
20 日支付工资 20000;22 日支付上月采购款 20000,28 日支付制造费用 5000。这里限于篇
幅,我们只在业务凭证中录入第一笔业务,其他的业务可以自行录入。
登录 KIS 专业版后,点击【账务处理】→[凭证录入],进入凭证录入界面,录入业务
凭证,
收入业务凭证图 2
点击“保存”按钮,系统自动弹出“现金流量项目指定”的录入界面,如下图,
现金流量项目指定图 3
在“对方科目分录”中通过下拉条选择凭证中的科目内容,光标跳到“主表项目”下,
通过 F7 快捷键调出现金流量项目,如下图,
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现金流量项目图 4
选择对应的现金流量主表与附表项目,如下图,
指定完毕的现金流量项目图 5
单击“确定”,返回到凭证录入界面,可以看到刚才的凭证在右上角标注了“已指定现
金流量”的字样,如下图,
指定现金流量后的凭证图 6
在所有的业务凭证都已经录入完毕后,对发生业务的凭证进行审核、过账操作,操作完
毕后,点击【报表与分析】→[现金流量表],调出现金流量表的过滤条件,如下图:
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现金流量过滤条件图 7
从图中可以看到,有“按
期间查询”和“按日期查
询”,可以查询到一段时期
的现金流量和具体到某一
天的现金流量。如果业务
凭证没有过账,可以通过
勾上“包括未过账凭证”
选项,精确的查询到企业
的现金流量。点击“确定”
就可以得到一张现金流量表,如下图:
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编制完毕的现金流量表图