文档介绍：现金、存款、转账日记账
抵 2010 年编一级二级摘要现金存款转账
扣月日号科目科目数量借(收入) 贷(支出) 余额借(存入) 贷(支出) 余额借(应收款增)
9 13 0 现金承上页(盘点保险柜余额)
9 21 1 现金顺风快递费用
9 24 2 现金修理汽车
9 25 3 现金银行取现(备用金)
9 25 4 现金购买碧丽珠地板精油(张藩)
9 25 5 现金购买导电头
9 25 6 现金张藩预支三百购柴油
9 25 7 现金张藩购柴油报销归还余款
9 25 8 现金招聘摊位费用
9 25 9 现金灯价
9 25 10 现金顺风快递费用
9 28 11 现金收入备用金
9 29 12 现金杭州欣征到付申通快递费
10 3 13 现金张藩预支三百购柴油
10 3 14 现金汽车加油报销归还余款(张藩)
10 5 15 现金付8月16日直9月30日食堂前欠款
10 1 16 现金配车钥匙(张藩)
10 1 17 现金 10月1日餐费支出(张藩)
10 5 18 现金许培荣加柴油
10 6 19 ,
10 6 20 现金门卫卖硬纸板收入
本页合计
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现金、存款、转账日记账
2010 年编一级二级摘要现金存款转账
月日号科目科目借(收入) 贷(支出) 余额借(存入) 贷(支出) 余额借(应收款增)
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10 6 21 现金老板换零钱少拿35元
10 7 22 现金仓管卖废硬纸板塑料等收入
10 7 23 现金张藩领470元购柴油,换机油
10 7 24 现金张海量购六角心圈,钢球报账
10 9 25 现金给张总139的号码充电话费300元
10 11 26 现金许培荣领款2000用于正常开支
10 13 27 现金食堂报销1到10号食堂开支
10 15 28 现金张藩报销10月12日加油费用
10 16 29 现金张藩加油,买油桶费用
10 17 30 现金许培荣领款4000用于正常开支
10 20 31 现金张藩换汽车发电机皮带
10 21 32 现金张藩领款300元车子加油
10 21 33 现金食堂报销11号到21号食堂开支
10 21 34 现金罗宗利领款1700元租房子
10 21 35 现金张藩加油295元报销归还余款
10 23 36 现金许培荣领款2100提货备用
10 27 37 现金收到鸿翔厨具货款现金
10 28 38 现金买连线插座,*8气管报销(海量)
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