财务管理细则.doc

文档介绍：财务管理细则
:主席团
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⑴各部门需要资金时应提前向负责人提出申请,并填写相应的证明。
⑵活动中所用资金要求在活动结束后由主管部门部长立即(时间为活动结束后三天以内)上报,多退少补。
⑶活动所用资金若有赞助费用,则在活动期间由主管部门部长负责保管,活动结束后进行统一结算,再向负责人上报,多退少补,时间要求同⑵.
⑷报账要求::展板, 横幅,办公用品(如:打印纸,墨盒,笔等),奖品,医疗费用,交通费(办公需要)。:必须为正规发票,且票面上要印有该商家的发票专用章。发票上缴款单位必须为“重庆大学”,票面上必须注明商品细则,如:商品名称,单价,数量,总价(若为奖品则需注明该商品为xx活动奖品)。其余确有特殊困难而无发票项目则需用印有印章的收据替代(其余均不可替代),收据票面书写要求同发票。
若既无发票也无收据,面额较小的花费,由部长注明明细(同发票票面要求一样,另外还要注明具体时间及活动)后,开一张有部长本人签名的收条给负责人。
,主管部门部长将下表仔细填写后,发至公共邮箱,并打印一份随发票(收据,收条)一同交至负责人处。
报账明细表范本:
时间
活动
物品
单价
数量
总价
票据类型
负责部门
收据、发票
签字
总计
实际支出