出纳现金盘点表模板.xls

文档介绍：现金盘点表
被审单位名称彩虹电子配件有限公司索引号
盘点日期 2008/9/2 监盘人董聪峰、张和平
货币面值张数金额项目金额
100 18 1, 现金帐面余额
50 2 加:付款凭证未付款(2008年8月现付30号) 2,
20 1 加:付款凭证未付款(2008年4月现付11号)
10 2 加:付款凭证未付款(2008年3月现付30号)
5 6 减:付出凭证未记帐 3,
2 - 加:跨日收入
1 12 减:跨日借条
1 调整后现金余额 1,
2 实点现金额 1,
49 长款
- 短款
- 长款(短款)原因:
-



实点数 1,
会计主管: 出纳员: 日期: 2008/9/2

现金盘点表
被审单位名称彩虹电子配件有限公司索引号
盘点日期 2008/9/2 监盘人董聪峰、张和平
货币面值张数金额项目金额
100 18 1, 现金帐面余额
50 2 加:付款凭证未付款(2008年8月现付30号) 2,
20 1 加:付款凭证未付款(2008年4月现付11号)
10 2 加:付款凭证未付款(2008年3月现付30号)
5 6 减:付出凭证未记帐 3,
2 - 加:跨日收入
1 12 减:跨日借条
1 调整后现金余额 1,
2 实点现金额 1,
49 长款
- 短款
- 长款(短款)原因:
-



实点数 1,
会计主管: 出纳员: 日期: 2008/9/2