文档介绍：广东省出版集团金融需求解决方案
中国农业银行
二00四年五月
目录
前言 2
第一部分广东省出版集团的管理模式和需求分析 6
第二部分现金管理解决方案 8
第三部分融资需求解决方案 16
第四部分增值服务 19
第五部分现金管理方案实施计划 22
第六部分保障措施 26
附件1 : 中国农业银行现金管理产品介绍 31
附件2: 中国农业银行ABC-CMP部分应用案例 37
前言
广东省出版集团于1999年挂牌成立,是经中共中央宣传部、国家新闻出版总署批准成立的大型出版产业集团,是全国的出版改革试点单位之一。新闻出版总署确定广东省出版集团为事业单位,实行企业化管理。2001年2月,集团被列为广东省省管国有企业之一。
集团业务以图书、期刊、音像、电子出版物的出版、印刷、制作、发行、版贸为主业,并涉足教学研究、旅游、移民留学、房地产开发、物业管理等领域。广东省出版集团坚持正确出版方向,以"知识为本,读者至尊"的理念,重点实施精品战略,多出高品位、高效益、树品牌的出版物。组建五年来,已有多种(套)出版物获国家级大奖,获省部级大奖的更是不计其数。集团坚持按党管干部与法人治理结构相结合的原则构建领导管理体制,按照现代企业制度的要求,着手子公司的资产重组、强化专业分工和资源共享,实行统一规划,分级管理,形成产权明晰、权责明确、管理科学的决策、执行和监督体系,使集团公司及其各子公司都成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场主体,并提倡和贯彻母子公司共同发展的经营管理理念。集团将继续推进管理体制和经济增长方式的根本转变,致力于产品结构的合理调整和产业经济的发展壮大,走产业化、集约化、现代化的发展道路,使之成为多元化、多功能、高效益的大型文化传媒产业集团(做强做大)。
国家大力支持出版业的发展和改革。2004年出版业总的发展态势将好于2003年。十六大精神的贯彻落实,将为出版业的繁荣与发展创造出更有利的政策环境。出版物市场将出现快速增长态势,出版物消费、投资和进出口都会比2003年有更大的增长。在2004年,教辅、少儿、外语、经济、畅销文学作品及实用性图书仍将是最为热门的类别,名人书、图文本及财富类图书则将成为出版热点;2004年,外资积极介入期刊、音像、电子及网络出版,将给这四大出版门类注入新的生机和活力,这四大出版物市场的出版发行都将有较大幅度的增长;出版体制改革将出现新的突破;集团建设进程加快,内涵式集团发展模式将有实质性进展;出版单位面临进一步分化,中小出版社生存压力加大;加入世贸组织对出版业的影响将更为充分地显露出来,国家会陆续出台一系列推进市场更加开放、更加公平的政策,外资及民营资本的投入将取得进展,进一步的开放会给出版物市场带来新的变化,形成新的市场格局,推动市场更加规范和完善,带动整个出版业向市场化程度迈进。
出版业发展潜力巨大,前景看好。当今,文化产业被许多专家预测为未来世界新的经济增长点,出版业作为文化产业的重要组成部分,更被认为是21 世纪的朝阳产业。中国作为一个人口大国,出版业发展的良好前景是毋庸置疑的。一方面, 中国出版业市场潜力巨大;目前我国图书消费人均7册,报纸消费每千人每天75份,远远低于世界较发达国家出版物的消费水平。另一方面,出版业属知识密集型产业,也是知识资源积累最多的产业,这本身就是其他行业无法拥有的独特优势
。在知识经济飞速发展的今天,谁掌握了知识资源,谁就把握了未来发展的命脉。随着信息时代的到来,信息技术、网络技术大量渗透到出版产业之中,将使出版业的发展前景更加广阔。
中国农业银行(以下简称“农业银行”)作为四大国有商业银行之一,一直秉承为社会及客户创造价值的宗旨,坚持“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标”的经营理念,致力于中国银行业的改革和发展。2003年,中国农业银行在穆迪(Moody’s)资信评级为Baa1(投资等级)。2003年底,中国农业银行资产总额超过40000亿元人民币;各项存款突破30000亿元人民币;本外币资金交易额达60486亿元人民币,多项指标稳居银行同业首位。
中国农业银行是国内唯一能够覆盖全国所有县级区域的国有商业银行,并与世界68个国家和地区的779家银行总行、4000多家银行分支机构建立了业务代理关系。中国农业银行在海外设有香港分行、新加坡分行和香港农银财务有限公司,在纽约、伦敦、东京等国际金融中心设有代表处。基本形成了覆盖主要贸易伙伴国和世界知名银行的全球性代理行网络。农业银行的分支机构分布广阔,这是任何一家国内其他银行都不可比拟的。随着其它商业银行进一步从县域经济撤出,使我行为贵公司提供全面金融服务的优势更加明显。
作为合作伙伴,农业银行对出版集团的发展极为关注,积极寻求双方合作的途径与最佳方案,并通过整