文档介绍：投资价值分析报告纲要
拟投资企业概况
注册情况、架构
主要业务
资产
管理团队
核心技术
产能、生产控制
近三年经营状况
主要财务指标
主要经济技术指标
未来经营预测
市场
容量、占有率、增长率、同业竞争、国内外主要公司发展状况
业务发展计划及融资计划、用途
年度计划
未来1-3年计划
为达到上述计划目标的融资安排(1-3年)
资金用途
上市后股价预测
主要财务指标:股本规模、每股收益、每股净资产、净资产收益率等
预期股价
可以从:
宏观经济基本面
近期同板市场IPO 公司表现
IPO市场偏好
可能的风险及对策
结论
附件:
备查材料清单:
注册情况、架构
中国金属再生资源(控股)有限公司是一家废旧金属回收公司,注册于开曼群岛,其前身为注册于英属维尔金群岛的亚洲钢铁(控股)公司。公司的控股股东秦志威先生通过其全资控股的Well Run Limited公司控股该公司。
秦志威
Well Run Limited(BVI)
本公司
亚洲钢铁(控股)有限公司
(BVI)
亚洲钢铁(香港)有限公司
(香港)
广州亚洲钢铁有限公司
(中国广州)
亚洲钢铁(投资)有限公司
(香港)
环保钢铁有限公司(香港)
亚洲钢铁(发展)有限公司
(香港)
广州珠钢码头有限公司(中国广州)
扬中亚钢金属有限公司
(中国扬中)
天津亚钢有限公司
武汉亚钢金属有限公司
中山亚钢金属材料有限公司
广州亚钢金属有限公司
中环钢铁(澳门)离岸业务有限公司
张家港容立再生资源有限公司
(中国张家港)
宁波亚钢金属有限公司
(中国宁波)
(b)主要业务
从事废钢铁及金属加工,并处理各类生产、建筑、社会废金属等再生资源。
公司的主要产品包括废钢,废铜,废铝等。
主要业务区包括广州、张家港、天津、香港及澳门地区。
资产
2008年底总资产21亿港元。,。
固定资产中,物业厂房设备占30%,预付租赁款占35%,在一间联营公司的权益占23%,购买土地和物业厂房设备的已付按金占12%。
流动资产中,存货占14%,应收账款及按金占46%,应收票据占17%,银行现金占19%
管理团队
秦志威执行董事、主席兼行政总裁、薪酬委员会成员
其余高管情况不详
核心技术
无
产能、生产控制
目前公司的年产能约160万吨,预计在09年2季度公司的年产能会达到310万公吨。
,有色金属11万吨。。
预计2009年销售黑色金属90万吨,有色金属22万吨。总计112万吨。
预计2010年销售黑色金属130万吨,有色金属24万吨,总计154万吨。
近三年经营状况
主要财务指标
变现能力比例
2006
2007
2008
流动比率
酸性测试比率
资产管理比率
2006
2007
2008
存货周转率
30
应收账款周转率
负债比率
2006
2007
2008
负债比率
64%
80%
57%
获利能力比率
2006
2007
2008
销售利润率ROS
%
%
%
股东权益报酬率ROE
53%
%
总资产报酬率ROA
%
%
主要经济技术指标
无
未来经营预测
未来三年仍然保持跨越式增长
港币百万元
2008
2009E
2010E
2011E
主营收入
6527
8354
11991
17120
同比增长
236%
28%
44%
43%
毛利润
495
635
923
1370
净利润
294
357
702
1048
同比增长
114%
21%
97%
49%
每股收益
同比增长
13%
21%
97%
49%
ROE
35%
19%
27%
29%
市场
容量
废钢
2006
2007
2008
2009
总消耗量(万吨)
6720
6850
7200
13000
增长率
%
%
%
81%
废铜
2006
2007
2008E
2009E
总消耗量(千吨)
2000
2440
2976
废铝
2006
2007
2008E
2009E
总消耗量(千吨)
2800
3273
38