文档介绍：一、根据以下资料建立新帐套:
1、帐套文件名: 单位名称:金蝶企业(系统默认)
2、系统管理员:Manager
3、行业性质:工业企业
4、记帐本位币:人民币
5、会计科目级别:6级、科目代码为3-3-2-2-2-2
6、帐套启用期间:1999/01
7、用Manager在帐套选项里增加凭证字“记”
二、进行用户授权(通过Manager)增加用户
用户
安全码
操作权限
报表权限
李雪峰
12345
审核、查看、新建报表、过帐、系统管理(所有用户)
全部
王亚军
12345
录入、修改、查看、计提折旧、结转本期损益、期末结帐(本人)
无
 
三、请进行初始化设置
(一)、设置核算项目
往来单位:001 西湖纺织厂 002大庆服装厂 003山西煤厂
部门:
001 总办
002 销售部
003 采购部
004 生产一车间
职员:
001 李雪峰(总办:参与工资核算)
002 王亚军(销售部:参与工资核算)
003 郝向东(采购部:参与工资核算)
(二)、会计科目设置
1、对照下面表格进行增加会计科目
2、请将“应收帐款”“应付帐款”科目下设往来单位核算
3、请对“其他应收款”科目选择职员核算
四、请录入初始化数据固定资产初始化数据资料
(注:固定资产数据资料在初如数据表中录入卡片)
名称:锅炉代码:001 使用情况:使用中
使用部门:生产一车间类别:生产设备(需修改,5%残值率)
入帐时间:1998/01/01 取得方式:购入
计提折旧方法:平均年限法使用年限:50年
折旧费用科目:405 帐套启用期初原值:800000 累计折旧:90000
五、请启用新帐套(不备份)
六、由操作员王亚军录入下列凭证(26、30号凭证字为“转”,其他为“记”)
 
 
科目编号
科目名称
期初借方余额
期初贷方余额
101
现金
150000
 
102
银行存款
650000
 
102001
中行
320000
 
102002
工行
330000
 
111
短期投资
1000000
 
112
应收票据
50000
 
113
应收帐款
950000
 
113—001
西湖纺织厂
450000
 
113—002
大庆服装厂
500000
 
113—003
山西煤厂
 
 
119
其他应收款
18000
 
119—001
李雪峰
8000
 
119—002
王亚军
 
 
119—003
郝向东
10000
 
123
原材料
420000
 
129
低值易耗品
30000
 
133
委托加工材料
612000
 
137
产成品
850000
 
137001
麻纱
450000
 
137002
麻布
400000
 
139
待摊费用
10000
 
151
长期投资
500000
 
161
固定资产
800000
 
165
累计折旧
 
90000
201
短期借款
 
1250000
203
应付帐款
 
150000
203—001
西湖纺织厂
 
 
203—002
大庆服装厂
 
 
203—003
山西煤厂
 
150000
209
其他应付款
 
66000
211
应付工资
 
10000
214
应付福利费
 
60000
221
应交税金
 
500000
231
预提费用
 
300000
301
实收资本
 
3434000
313
盈余公积
 
180000
313002
公益金
 
180000
321
本年利润
 
 
401
生产成本
 
 
405
制造费用
 
 
501
产品销售收入
 
 
502
产品销售成本
 
 
503
产品销售费用
 
 
521
管理费用
 
 
522
财务费用
 
 
合计
 
6040000
6040000
录入初始数据:
(以下1—5题,请设置并录入借贷双方科目代码及数据)
1、存入当日营业款现金50000元于中行借:银行存款—中行(102001)50000
贷:现金(101)