投资资金使用计划与资金筹措表.xls

文档介绍：投资资金使用计划与资金筹措表


序号项目合计 1 2 3 4 5 6
上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年
一总投资 355068 20060 25060 46140 40020 36200 27403 39673 39214 34682 31414 15202
二资金筹措 444081 20060 31000 55102 43971 47920 38557 46754 42654 38345 29744 49974
资本金(自有资金) 70060 20060 20000 30000
预售收入 105383 11000 21206 25000 20065 12237 10000 4000 1875
成立合资公司(股权转让) 115857 2102 3000 9000 11601 12000 13137 12500 11124 34018
租金收入 58136 765 1000 1891 7517 7517 11745 11745 15956
施工方垫款 17920 3000 2000 9000 3920
银行贷款 84000 8000 10000 10000 9000 5000 15000 12000 10000 5000

注:银行贷款分两种, 前期土地抵押贷款;后期以在建工程抵押贷款。