文档介绍：百事SAP实施BPP_GL_F-05-购汇业务
手册编号: BPP_GL_F-05
功能说明:
外汇的购入是通过“F-05”在系统中进行操作。
系统路径:
会计- 财务会计- 总分类账- 凭证输入- 外币评估
系统事务代码:
F-05:外币评估
前提条件:
有外币和本币的银行帐户
操作步骤:
字段名类型字段用途及说明
凭证日期 必选 原始凭证日期
凭证类型 缺省 可更改
公司代码 必选 该笔记录对应的公司
记帐日期 缺省 做该笔分录时的系统日期
期间 必选 做该笔分录时的会计期间(月份)
货币/汇率 必选 货币指要购买的外币;
汇率指交易当日实际支付的汇率
凭证编号 缺省 系统分配的凭证编号
换算日期 可选 外部兑换日期
参照 必填 输入原始凭证的张数
凭证抬头文本 必填 对凭证内容的简要说明
伙伴业务范围 缺省 不填
记帐码 必选 填写40,表示总帐的借方
帐户 必选 选择外币银行的帐号(或清算科目)
业务类型 缺省 跟资产有关,在此不需填写
操作结果
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字段名类型字段用途及说明
总帐科目 缺省 为上一屏所填写外币银行的科目号及对应的短文本
公司代码 缺省 为上一屏所填写的公司代码及对应的公司名称
金额 必填 为购买外汇金额
本位币金额 必填 用外币金额乘以交易当天汇率,表示人民币付出的金额
起息日 缺省 交易当日
分配 可填 填写其他需记录的信息
文本 可填 填写跟交易有关的简文本
记账码 必填 贷方
帐户 必填 人民币帐户
操作结果
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字段名类型字段用途及说明
原因代码 必填 填写现金流出或流入的类型
操作结果
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字段名类型字段用途及说明
总帐科目 缺省 为上一屏所填写外币银行的科目号及对应的短文