文档介绍：财务制度
为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于部门及员工对部门财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。
财务部职责
、法规和上级有关规章制度,拟定公司财务管理制度、办法及实施细则。
、会计监督和会计档案保管工作。
,并对预算的执行过程进行监督、检查
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,并通过综合分析公司债权债务、现金流量及相关情况,进行融资成本核算,提出融资计划和方案防范融资风险。
,做好上交款的收取和交纳。
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,监督财务制度的贯彻执行,加强项目审计,监督项目管理行为,防范项目管理风险,参与项目考核,强化项目成本控制及时纠正违规、违纪现象。
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财务部总监岗位职责
。全权处理财务部所有工作事务,主持部门工作,做好部门工作的指导监督和管理。
,负责制定公司流动资金计划。
,杜绝不合理费用的支出,对超计划、超定额的支出必须请示董事长。
,对不合理流动资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。
、正确、完整地编制每月、季、年度报告,搞好决策和效益分析。
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、准确性。
(费用)的控制。
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,找出成本超支原因,做好成本预测预控,为领导决策提供重要依据。
;做好投资的审核,部门费用的审核,审核项目可行性报告中资金流量的合理性。
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,实行财务监督。
、财务档案的保管。
、与各公司业务相关的银行等方面的关系。
,不断提高部门员工业务素质
财务主管岗位职责
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,编制公司财务收支计划、资金使用计划。
,进行日常财务管理,对企业经营情况的异常变动及时反馈,查找原因,努力寻求降低成本费用途径,进行财务状况及现金流量分析,评价企业经济业绩。
、税务、银行等单位的业务关系,按时纳税申报。
,实行会计监督,以票据、凭证为依据,对企业的经济活动进行确认,如实反映企业的经营状况。
,编制财务会计报告及项目成果报告,为领导决策提供信息。
,控制核对合同拨款金额,建立部门、个人往来帐,核算部门、个人指标。
9、财务制度执行的监督。
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会计岗位职责