文档介绍：XX新能源公司管理制度
版本:XXXX-1
发布范围:普发/xx-xx-xx
-01-xx
体系名称:财务管理
编码:FC-01-09

XX新能源有限公司
财务信息化管理办法
编制人:
审核人:
批准人:
批准依据:《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)
发布文号:XX新能(XXXX) 号
发布日期:XXXX年月日
生效日期:XXXX年月日
XX新能源有限公司
财务信息化管理办法
1 目的
加强财务信息化统一管理,规范财务信息系统的建设、维护、支持工作,保障财务信息化系统正常运行,督促关键用户履行职责,满足公司发展对财务信息化管理的要求。
2 适用范围
新能源公司本部和各所属单位。
3 编制依据
《XX总公司财务信息化管理办法》,FC-01-XXX,XXXX,总公司。
《XX新能源有限公司财务管理制度》,FC-01,XXXX,新能源公司。
4 释义
总公司
指XX总公司机关,包括总公司管理层和总公司机关各业务管理部门。
新能源公司
包括公司本部和各所属单位。
公司本部
包括XX新能源有限公司的管理层和机关各业务管理部门、新能源研究院、项目筹备组、项目组,或称“新能源公司本部”。
所属单位
指XX新能源有限公司设立的全资或控股子公司、分公司。控股子公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会(或类似管理机构)享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。财务信息化
指通过应用计算机信息技术,对财务数据信息及时、准确记录和反映,控制、优化财务管理流程,规范和加强财务管理的系统工程。
财务信息化关键用户
指具有专业资格的、由总公司及新能源公司本部确定的所属单位特定人员,负责信息系统建设实施,并承担财务信息系统的本地维护和培训,在财务信息系统建设、实施、维护、培训等环节中发挥重要作用。
5 职责分工
本部财务部
a) 负责新能源公司的财务信息化工作,配合总公司完成财务信息系统的新建工作,负责新能源公司各单位信息化的实施、变更、维护等相关工作;
b) 制定财务信息化系统相关的管理办法;
c) 指导监督所属单位财务信息化制度的建立和执行情况。
各所属单位
a) 由所属单位负责人负责财务信息化工作。财务信息化工作要结合本单位实际,满足总公司、新能源公司本部和本单位的业务要求;
b) 各所属单位须设立财务信息关键用户,负责本单位财务信息化的管理、指导、实施、培训。关键用户应具备必要的工作经验和技术、业务能力;
c) 各所属单位指定关键用户,报送新能源公司本部财务部审核,通过后报总公司财务管理部部做资质审定。
6 管理要求
财务信息化系统建设管理
a) 依照统一规划实施财务信息化系统的原则,各所属单位在新建系统时,凡涉及财务信息化的内容,须报新能源公司本部财务部审批,经批准后方可实施;
b) 财务信息系统建设须符合总公司和新能源公司财务管理总体思路和财务信息系统总体规划,同时满足本单位的财务业务需求;
c) 新建的财务信息系统,在满足业务需求的基础上,应充分考虑现有系统平台的状况,尤其是各系统间的接口情况;