文档介绍：神华国能哈密煤电有限公司
物资计划管理办法
总则
为规范神华国能哈密煤电有限公司(以下简称公司)物资计划管理,结合公司采购工作实际,特制定本办法。
本办法适用于公司的物资计划管理工作。
物资需求计划包括公司年度需求计划、公司批次集中采购计划、月度需求计划、应急采购计划。
公司物资计划管理应遵循“统一管理、规范准确、及时高效”的原则。
职责分工
公司物资部是公司物资计划的归口管理部门,其职责:
配合神华国能公司物资部开展采购计划管理工作。
负责接收公司各部门经公司批准的各类物资需求计划,汇总编制、上报公司年度需求计划、批次集中采购计划。对各类物资物资计划分类集中,编制采购明细,确定采购方案和供应商,报公司批准后组织采购。
负责接收经公司批准的生产类应急物资需求计划,确定应急采购方案,组织实施。
负责公司物资计划完成情况的统计、分析和上报工作。
公司业务主管部门
审核业务范围内的年度需求计划、批次集中采购计划、月度需求计划、应急采购计划项目,项目资金计划和落实资金。
物资计划内容
物资计划管理范围包括生产类、基建类、服务类、办公用品类、废旧物资处置等内容。
公司物资部应根据年度综合计划和资金预算,接收各部门年度物资需求计划,分析预测全年采购需求,编制年度需求计划。
批次集中采购计划依据年度采购计划编制,填报需求计划表。
各部门月度物资需求计划依据年度采购计划编制,每月底按照填报要素、报送时间、报送程序等统一填写、编制、报送,准确反映物资名称、规格型号、材质(技术参数)、单位、数量、单价、金额、需求时间,以及需用部门名称、专业名称、机组号、项目名称、设备名称、费用科目、项目估算(预算)金额等信息(以上信息为必填项目;费用科目的具体明细分类和名称,由财务部根据财务工作制度要求另行公布)。
计划编制要准确、切合实际。不得虚报、漏报、错报。凡经查实因虚报而造成大量物资积压、超过额定库存,挤占资金者将视情节严重程度予以严肃考核。
特殊物资必须使用一家供货商的,应填写一家(直接)采购供应商推荐审批表附件4(此表只能由使用部门或主管部门提出),凡推荐供应商的,应填写推荐采购供应商审批表附件5。任何人不得强行指定供货单位,有详细技术要求或技术规范的,需附加技术规范书封面见附件6(技术规范书格式由业务主管部门制定、审核)和技术评分表见附件7(附件7为技术评分表通用格式,具体内容和分值由编制部门和业务主管部门修订)。
物资计划管理流程
年度需求计划流程
公司物资部每年按照集团公司通知要求,会同公司综合计划和财务预算编制部门编制年度需求计划,经公司审核后上报国网能源公司物资部。
公司接受神华国能开发有限公司审批后年度需求计划。
批次集中采购计划管理流程
公司物资部按照集团公司通知要求,牵头组织公司各部门上报公司批次集中采购计划。
公司接受神华国能公司审批后的批次集中采购计划。
公司内部月度物资需求计划的流程
公司各物资需求部门每月底前提报下月物资需求计划,填写《物资计划申请单》详见附件1,物资需求部门在编写物资需求计划时,要对需求物资名称、规格型号、材质(技术参数)、单位、数量、单价、金额、需求时间,以及需用部门名称、专业名称、机组号、项目名称、设备名称、费用科目、项目估算(预算)金额等信息。内容必须表述准确、齐全无误,必要时可附带图纸或技术要求,审批部门有权退回表述不准确、不清晰,无法实施采购的物资需求计划。审批流程分别由业务主管部门、财审部、计经部审核,公司领导审批;公司物资部接收、汇总,以便集中采购、发挥批量优势,降低采购成本。
大修、技改、小型基建项目所需设备、大宗材料时,物资需求计划应于工程开工前90日提报,需经生技部、财审部、计经部审核、公司领导批准后报物资部汇总。
小修项目物资需求计划应在开工前60天提报。
生产用油应在物资使用前60日提报。
物资需求计划应注明物资需用时间,需用时间填写应准确客观,满足采购时间。
日常检修维护所需普通材质或小型外协加工件需求计划,应在使用前30日提报,图纸或样品在报需求计划的同时应送达物资部,送达推迟的,计划执行时间应以接到图纸或样品之日算起。特殊材质或大型外协加工件需求计划,应在使用前至少60日提报(属于大修、技改、小型基建项目的,物资需求计划应于工程开工前90日提报)。
以上计划由用料部门根据检修项目、工程项目提报,不漏报、不错报,填写信息应详细、准确、齐全(详见第十条、第十四条),推荐供货单位的,应提供供货商详细联系方式。任何人不得强行指定供货单位。
劳保类、办公类、后勤类和安全类等物资需求计划,各需求部门将物资需求报给业务主管部门,由业务主管部门按照季度和月度工作计划,统一提报季度(劳保类)和月度物资需求计划。需经业务