文档介绍：类别:作业文件[ 受控]
文件编号:SDZH-C-01
版本: 试行
页码:3
财
务
报
销
制
度
公司财务报销制度
一、报销贴票要求:
请公司各部门报销人,报销时根据实际金额填写大、小写数字(用签字笔)
报销时,必须是正式发票(有税务章的),分类型填写好,即:住宿费、交通费、通讯费,招待费等分类整齐的粘贴在报销单后面.
车票(本市,异地)按发生的时间顺序排列粘贴.
单据张数:请报销人根据实际张数以小写数字填写(用签字笔)
合计金额:请报销人根据报销单据累计金额以小写数字填写(用签字笔)
大写金额:请报销人根据报销单据累计金额以大写数字填写(用签字笔)
如发票内容与报销内容不符请报销人根据报销费用的发票内容填写,然后用铅笔写明报销的实际用途,以备审核是查阅.
单据粘贴方法:报销单据与报销单齐平,.
(1)大写数字:万、仟、佰、拾、零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖.
(2)单据(报销)粘贴的大写及小写数字与报销单据合计数不符的,财务审核时将划掉错误的金额,同时在”合计金额”处填写正确的金额;报销人需要重新填写报销单据并再次履行审批程序,否则财务将不予受理该报销单据.
(3)报销单填写整齐,清楚,容易辨认,不许划、勾、涂、改,否则重新填写.
(山东正恒食品有限公司),否则视为不合格票据,财务拒收!
二、报销审批流程:
报销人先把填写好的费用报销单经部门经理审核签字后,交财务审核签字,然后由财务交总经理审批,总经理审批后转回财务,由出纳通知报销人领款.
具体操作如下:
报销人→部门经理审核签字→财务审核签字→总经理审核签字→→出纳付款
8、发票必需是正规发票,有税务局章的为正规发票。跨年度的不行!
9、发票类型:车票(火车,汽车