文档介绍：商业计划书编写工作指引
一、前期调查工作
(一)企业基本情况
1、调查目的:
(1)了解企业的所在地、业务范围、主要产品、主要市场,行业地位、近3年的增长情况。
(2)了解公司现有的注册资本、实收资本、出资人、出资数额、股权比例,以及融资后意向的股权比例。
(3)从财务数据了解企业近3年资产的运作情况,具体表现为审计后总资产、净资产、销售、利润等数据的变化情况。
(4)了解企业发展中的重要阶段性事件,如公司重大资产变动、业务的重大发展、技术突破等,为判断可能的历史遗留问题提供信息。
(5)了解公司的决策、决策支持和决策监督机构,公司的部门设置和主要髙管人员的职责划分,以及母子(总分)公司的股权和管理关系。
(6)了解企业主要管理团队人员和技术骨干的年龄、学历、任职情况、工作经历、研究成果等基本信息。
2、主要收集资料:
(1)公司章程、营业执照、宣传册、组织手册;
(2)公司股东名单、持股比例清单、最初的验资报告或资信证明等类似文件;
(3)公司注册资本历次变更的董事会、股东会决议、股权转让协议、相关的验资报告;
(4)其他与公司成立及历史沿革有关的批文;
(5)公司组织结构一览表,包括全资子公司、控股公司(持有50%以上权益或对其又实质性影响)、参股公司(持有20%—50%权益)、联营企业(持有20%以下的权益)以及各公司的营业范围描述、营业执照、验资证明;
(6)公司主要高层管理团队和技术骨干的简历,拥有的技术专利证书和主要研究成果的证明材料。
(二)产品与技术
1、调查目的
(1)了解企业整个产品体系,主要产品的具体种类、规格和使用范围。
(2)了解企业的科研实力、合作项目、研究成果和获得的专利情况,以及主要科研人员与科研成果的归属情况。
(3)了解产品的主要生产工艺流程,关键生产环节的技术与设备应用,原材料、半成品的质量与规格控制和其他配套辅助系统的建设。
(4)了解产品的市场竞争力、产品通过的各项试验和符合的各项国标、企标情况。
2、主要收集资料
(1)企业主要产品清单及历年销售业绩,各类包含产品批号、类别、主要功能、保护期限等内容的产品介绍书,如为软件或技术类产品则需要包含有产品工作原理、技术要点等的产品说明书;
(2)企业产品的原料组成、产品性能及用途、产品标准、产品研发生产可行性报告;
(3)企业产品生产工艺流程图,关键生产环节的技术和设备使用简介资料,质量控制系统应用情况概述资料;
(4)科研成果资料、技术专利证书、在研项目资料,以及说明科研成果与技术专利归属的法律文件;
(5)企业产品属于高新技术产品的相应鉴定文件资料;
(三)市场信息
1、调查目的
(1)了解企业产品所涉及的主要目标人群和市场,企业未来市场开发的思路。
(2)了解企业所涉及行业的竞争情况,目标市场的发展情况和现有的市场规模,企业所拥有的市场份额、行业地位、营销网络和上下游企业概况。
(3)了解企业涉及行业的供求情况和增长情况,预知行业市场未来的市场规模。
(4)了解企业在产品、原材料、技术、市场、规模、业务模式等方面的比较优势。
(5)了解行业的产业链及各环节的盈利能力。
2、主要收集资料
(1)企业产品所处行业的介绍资料与介绍文件(包括产品市场特点、行业统计资料、市场份额、产业链