财务分析报表.doc

文档介绍：8财务分析

:
公司设在上海市浦东张江高科技园区,被有关部门认定为高新技术企业,即在公司成立时按正常税率为25%;
公司第一年不分红,第二年起按净利润的20%分红。

收益表
表5. 单位:万元
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年






减:应发职工薪酬





管理费用





财务费用






()
()



减:所得税






()
()




现金流量表
表6. 单位:万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、经营活动产生的现金流量:
提供咨询服务收到的现金





现金流入小计





支付给职工的现金





支付的所得税





现金流出小计





经营活动产生的现金流量净额
()




二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产所支付的现金





投资活动产生的现金流量净额
()




三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金





借款所收到的现金





现金流入小计





偿还借款所支付的现金





分配股利所支付的现金





偿付利息所支付的现金





现金流出小计





筹资活动产生的现金流量净额


193