文档介绍：
为了能使公司在非生产方面的经费使用上得到有效的控制,做到使用合理、报销有序、方法规范,特制定本管理制度。
适用于公司全体员工。
经营管理和业务处理中所发生的非生产性经费使用之前,经办人都必须填写费用的审批表。
费用审批表必须由经办人所在部门经理核准签名后,送总经理批准后。方可报销。
部门经理经办的费用报销,不准由所属员工经办后再由自己签名同意,应直接由自己填写报销凭证,经总经理批准。
凡是未办理申请手续的费用。财务部有权拒办报销手续。
申请使用经费以及办理报销,都必须如实,不准弄虚作假。
如果经费数额超过人民币500元时,可向财务部预支费用,填写预支费用审批表,经总经理批准后方可向财务部预支费用。
,需董事长批准后,方可报销。
4. 市内因公出差车费及误餐费报销方法
因公市内出差的车旅费报销时附每次出门证(写明是否派车),每月5日之前送财务部审核报销。
,报销时必须附每次明细派车单和发票,行政部门审核,总经理审批。
因公市内出差的误餐费,每人每餐为10元,外地省市每人每天20元,与车旅费同时报销,工作日内公差享有误餐费的不再享有公司的饭贴。
5. 外省市因公出差费申请及报销方法
因公赴外省市出差,都必须填写《出差审批单》,其中按审批表的要求,写明理由、日程、可能发生的有关经费开支情况等内容,因公事紧急需乘坐飞机的都提前申请,经总经理批准。
财务部根据审批表内容预支出差经费。
赴外省市出差住宿标准是:应视出差地区而定,一般人员掌握在住二星级标准房的费用80-120元(同性别人员两人按一人计算),部门经理不得超过三星级标准房费用。
6. 市内公务需要乘座出租车的规定
因处理公务,线路无公交路线,公司又无法完成公务的情况下,可以乘坐出租车。
在下列情况下经办人可以自行处理:
因办理公务时间比较紧,在当时不乘车辆无法完成公务的情况下,可以乘坐出租车。
因公赴办事地点路远而又无公交路线可以通达的情况下,可以乘坐出租车。
因公办公务后需要携带比较沉重的物品,必须及时返回公司的情况下,可以乘坐出租车。
因公务赴客户和供应商处,涉及公司体面情况下,可以乘坐出租车。
在处理公务过程中,涉及到公司主要客户同时在场时,可以乘坐出租车。
7. 交际费用使用及报销管理方法
因业务关系上需要是使用交际费用,在使用之前必须填写《交际费用审批表》,经总经理批准。如遇突发情况,事后需补办手续经总经理批准。
在使用交际费中,涉及到购礼品或购物卡时,如事前可以知道的情况下,须向部门经理汇报,经总经理批准,突发情况电话汇报部门经理,经办人直接购买礼品,须有税务局正式发票,方可进行报销。
,特殊情况应按审批权限口头请示。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日出差伙食补贴。
在公司接待客人就餐,必须在指定地点“丰南苑大酒店”消费,但当事人需提前申请,经有审批权限的人批准后方可实施,当事人只需在消费菜单上签字并注明客户名称