文档介绍：国库集中支付系统(区县版)
预算单位版
使用说明书
山东省财政厅信息中心
山东三联电子信息有限公司
前言
财政国库集中收付制度是一种现代国库管理制度,是指对财政性资金通过国库单一账户体系实行集中收缴和支付的一种管理制度。包括集中收入制度和集中支付制度。财政集中支付制度是以公共财政理论和效益财政理论为指导,以提高财政管理效益和统一财政为目的,在保持预算单位资金使用权和财务自主权不变的前提下,取消预算单位银行账户,由财政部门在银行设立单一账户,成立专门支付机构,通过预算及指标管理,实现预算单位财政资金集中支付的一种新型财政管理体制。
在上述背景下,根据财政部的统一要求,并结合我省具体实际,省财政厅组织力量开发了该国库集中支付系统(区县版)软件,该系统按用户类型分为以下4个子系统:
财政子系统,包括:
指标管理模块(录入、审批流转、调整、下达等)
计划管理模块(审批流转、调整、下达,生成授权支付额度通知单等)
支付管理模块(直接支付申请审批流转、生成直接支付凭证等)
账务管理模块(支付中心账务管理等)
系统管理模块(基础编码、人员角色权限等)
预算单位子系统,包括:
指标管理模块(可用指标查询等)
计划管理模块(计划录入、上报、可用计划查询等)
支付管理模块(直接支付申请录入及上报、生成授权支付凭证等)
代理银行子系统,包括:
计划管理模块(生成预算单位授权支付额度到账通知单)
支付管理模块(支付确认、生成清算划款凭证、生成直接支付入账通知书、生成财政支出日报、生成财政支出旬<月>报等)
清算银行子系统,包括:
支付管理模块(清算划款确认等)
由于本系统是B/S(服务器/浏览器)结构,所以使用该系统无需安装任何客户端的软件,和上网一样,在浏览器中输入服务器的IP地址即可,不需要安装其它专门软件。
客户端的标准配置为windows2000或xp以上操作系统,,1024*768分辨率。
服务器统一安装在区县财政局机房内,代理银行、清算银行通过专线,预算单位通过专线或电话拨号与财政局相连。
本说明书将主要介绍预算单位子系统所涉及的内容,由于时间及水平有限,不当之处,敬请批评指正。
目录
前言 2
目录 4
1. 系统应用框架 6
用户登录 6
操作界面 6
2. 计划管理 7
【计划录入】 8
【录入】 8
【查看操作日志】 11
【修改】 13
【删除】 14
【撤回】 15
【送审】 16
【查询】 17
【导出】 18
【打印】 18
【计划调整】 18
【计划调增】 19
【计划调减】 20
【计划审核】 22
【已录入】 22
【待审核】 23
【已审核】 24
【已批复】 25
【上级退回】 25
分月用款计划打印 26
3. 支付管理 29
支付申请录入 29
支付申请录入 30
支付申请修改 33
删除支付申请 35
支付申请撤回 37
支付申请送审 39
操作日志 41
支付申请审核 43
【待审核】文件夹 45
【已审核】文件夹 47
【上级退回】文件夹 48
【待生效】文件夹 48
【已生效】文件夹 50
【已作废】文件夹 51
直接支付申请打印 52
【查询】 52
【导出】 52
【打印列表】 53
【打印申请书】 53
支付凭证 54
【未打印】文件夹 55
【已打印】文件夹 59
【已合并】文件夹 62
【已支付】文件夹 63
【已发起退款】文件夹 64
【已作废】文件夹 64
4. 系统管理 64
用户信息维护 64
重新登录 65
5. 控件下载 65
6. 在线帮助 74
7. 退出系统 75
8. 附件 76
系统应用框架
用户登录
由于本系统是B/S(服务器/浏览器)结构,所以使用该系统无需安装任何客户端的软件,和上网一样,在浏览器中输入服务器的IP地址即可。
打开浏览器,在地址栏输入访问地址,如http://服务器IP地址:/fin_unit/,然后回车,系