文档介绍：招商局地产控股股份有限公司
财务报告
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间
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招商局地产控股股份有限公司
财务报告
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间
内容页码
公司及合并资产负债表 2 - 3
公司及合并利润表 4 - 5
公司及合并现金流量表 6 - 7
公司及合并股东权益变动表 8 -9
财务报表附注 10 - 95
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招商局地产控股股份有限公司
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间
合并资产负债表
人民币元
项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额
流动资产: 流动负债:
货币资金(五)1 8,967,712,438 9,676,385,052 短期借款(五)16 2,433,062,956 1,172,132,283
交易性金融资产(五)2 2,640,628 846,539 交易性金融负债(五)2 7,218,100 20,824,615
应收账款(五)3 88,878,553 102,603,093 应付票据(五)17 - 275,616,189
预付款项 116,205,959 5,598,968 应付账款(五)18 4,922,342,738 4,757,667,163
其他应收款(五)4 4,276,608,466 4,144,714,137 预收款项(五)19 11,948,189,849 11,268,654,826
存货(五)5 44,470,273,077 38,699,347,411 应付职工薪酬(五)20 107,910,392 207,232,511
一年内到期的非流动
969,987 936,793 应交税费(五)21 892,048,600 614,789,018
资产
其他流动资产(五)6 1,554,093,471 980,538,674 应付利息(五)22 84,337,866 109,123,639
应付股利(五)23 375,533,977 124,209,948
其他应付款(五)24 6,347,908,156 5,743,381,514
一年内到期的非流动
(五)26 2,458,362,972 1,856,422,159
负债
其他流动负债(五)27 2,432,328,579 2,357,741,683
流动资产合计 59,477,382,579 53,610,970,667 流动负债合计 32,009,244,185 28,507,795,548
非流动资产: 非流动负债:
长期应收款(五)7 1,297,613,656 1,260,737,445 长期借款(五)28 10,829,222,300 9,995,835,344
长期股权投资(五)8、9 764,694,976 597,610,091 长期应付款(五)29 72,703,760 58,587,176
投资性房地产(五)10 3,362,465,250 3,438,215,323 预计负债(五)25 102,501,835 106,289,589
固定资产(五)11 255,945,948 260,939,762 递延所得税负债(五)14 - -
在建工程(五)12 36,085,981 23,327,061 其他非流动负债(五)30 3,816,700 3,816,700
长期待摊费用(五)13 164,590,917 165,985,049 非流动负债合计 11,008,244,595 10,164,528,809
递延所得税资产(五)14 344,467,592 460,455,365 负债合计 43,017,488,780 38,672,324,357
非流动资产合计 6,225,864,320 6,207,270,096 股东权益:
股本(五)31 1,717,300,503 1,717,300,503
资本公积(五)32 8,478,831,944 8,484,453,421
盈余公积(五)33 899,462,584 899,462,584
未分配利润(五)34 8,203,418,576 6,940,907,225
外币报表折算差额 169,776,525 165,308,103