文档介绍：总账操作手册
整体界面介绍
手册包括两个部分,1基础档案的设置;2日常业务工作。
基础档案的设置
点击左下角的[基础设置]---[基础档案]
(1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]
如果需要用到部门核算,,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.
(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]
增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.
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分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)
(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目]
(4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]
首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加
弹出窗口,输入项目大类名称,.
定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,.
再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.
完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.
接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.
这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.
点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.
基础档案设置完成后就可以做日常业务了.
总帐日常业务操作
包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).
(1)填制凭证, 【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】
双击填制凭证后,进入填制凭证界面,系统默认是进入最后填制的那张凭证,需要新增凭证的时候,可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
新增出空白凭证后,如果只用记账凭证就不用选凭证字,直接回车,制单日期默认带出登陆日期,根据所填凭证的日期录入,再按回车就可以录入附单据数,单据数录入完毕按回车光标来到摘要栏,可以直接录入凭证,也可以录入摘要编码或者参照进去选择常用摘要,再按回车就可以录入会计科目,会计科目框里面可以点参照按钮进去选科目也可以直接录入科目编码
,科目名称,助记码。
科目录入完毕按回车,,可以点上面的保存按钮也可以按F6快捷键,如果想保存同时也新增一张凭证,就是按F5.
(2)审核凭证, 【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【审核凭证】
凭证都要经过审核,
提醒:
审核人和制单人不能是同一个人;
凭证一经审核,就不能被修改、删除。