用友ERP操作流程.doc

文档介绍：应收应付总账(王雅弘)
每月操作流程:
一、应收系统
应收系统做销***审核
选择条件,全部打对勾,点击确定
销***审核,在应收单据列表点击工具栏下的“审核”。
制单处理,默认为发票制单,点击“确定”。
月末一次合并制单生成凭证,进入制单界面,点击左上角的“合并”,再点击制单,生成一张凭证。
二、应付系统
应付单据处理
选择条件,全部打对勾,点击确定
进入应付单据列表界面,进行应付单据审核。审核时,以结算单和原始单据为审核条件,采购原煤以李芸的结算单为主,采购材料及其它设备是以高艳丽的入库单和发票。
根据审核条件,选择记录进行审核。
制单处理,默认为发票制单,点击“确定”。
需要注意:
原煤制单之前,需要打开设置下的“选项”,点击“凭证”页签,采购科目依据选择“按存货”,修改完之后需要重新登录软件生效;
材料及其他设备制单之前,需要打开设置下的“选项”,点击“凭证”页签,采购科目依据选择“按存货分类”,修改完之后需要重新登录软件生效;
三、总账系统
平时在总账里面做材料报销凭证、收付款凭证。
四、凭证分录
1、收款
借: 库存现金或者应收票据
贷: 应收账款―――客户名称
2、付款
借:应付账款――――供应商名称
贷:库存现金或者银行存款