文档介绍：工程库房管理办法
目的
为规范工程库房日常管理,特制定本办法。
适用范围
本制度适用于XX地产工程投资项目。
入库
入库范围
由我公司采购员采购,经过我公司相关部门人员验收后,再由施工方或安装方领用施工安装之所有材料。即通俗意义上讲的“甲供材料”。
入库分类
◆从账务管理角度分为两种:经财务供应链录入入库、统计台账录入入库。
◆从库存管理角度分为两种:进入实体库房、进入工地现场。
基本要求
◆依据《验收手册》查验材料质量。
◆依据送货单据核对收货数量、规格、型号、颜色、重量、长度、保质期、外观完整度、有无水渍等品质事项是否合格。
◆依据合同核对合格材料的供货数量、价格、金额是否符合合同约定,符合约定的依“入库流程”进行记账录入;不符合合同约定的或无合同约定临时口头约定的,必须经相关采购员确认后再进行记账录入。
◆合格品无需直接进入现场的在库房内进行合理归类码放,如需直接进入施工现场的则通知施工方及时搬运并办理出库手续。
◆不合格材料由库管上报部门领导,经相关部门协商后妥善处理。
入库流程
◆具体入库步骤参照《出入库流程》。
出库
出库范围
所有库存材料(财务供应链、统计台账所录入之全部材料)。
出库原则
先进先出原则
◆即先入库材料先出库,后入库材料后出库;生产日期早的材料先出库,生产日期晚的材料后出库;保质期短的先出库,保质期长的后出库。
物账相符原则
◆即实际发出材料与领用记账单据上标明的材料相同(包含名称、数量、颜色、规格型号等主要参数)。
基本要求
◆有保质期等保存时限要求的材料发出时必有按先进先出的原则办理出库。
◆按需出库,即根据领用需求发出材料,确保发出材料数量准确、品类无误。
◆及时出库,对于库存材料的发出,必须及时尽快办理,不得故意拖延、刁难领料者,以至影响施工。
◆为防止材料流失,材料都必须先入库后才能从库房发出,严禁不办理入库手续直接领用。
◆依据“出库流程”办理相关出库手续,不得无任何凭据发出材料,造成库存实物与账务不符等管理混乱。
出库流程
◆具体出库步骤参照《出入库流程》。
退库
退库范围
所有从库房发出可以回收再利用的材料(包含原材料和边角料)。
退库材料分类
◆包装完整性、使用功能、保存性能未发生变化的材料,由施工方材料员运到库房,经双方确认后办理退库手续。
◆包装已破损但使用功能、保存性能未发生变化的,施工方材料员在退库前,应做好分类工序后再运到库房,经双方确认后办理退库手续。
◆包装已破损,使用功能、保存性能已发生变化,但剩余部分经我公司工程部人员确定还可以再次使用,由施工方材料员先期分类后将材料运到库房,经双方估算后录入统计台账,以便再次利用。
◆包装已破损,使用功能、保存性能已发生变化,剩余部分经我公司工程部人员确定不可以再次使用作为可回收废料(五金类),由施工方材料员将其运到库房,经双方称重后记录明细,并以月为单位以现金奖励的形式返还给施工队以资鼓励。
基本要求
◆各施工方退库材料必须按需要及时办理,避免大批量退库造成材料积压,影响其他施工方正常使用。
◆材料退回库房必须由各施工方指派材料员专人办理退库手续,避免混乱,影响库房正常的工作进程。
◆退库材料经整理后依正常入库合理归类码放。
◆各施工方办理退库时,不得故意