文档介绍：信托公司信托项目全要素月报表
填报机构名称:****股份有限公司
序号信托项目名称信托项目类别(实收信托金额) 信托项目功能分类(信托资产金额)
集合单一财产权投资融资事务管理
填报说明信托项目类别合计=资金(资产)来源合计=信托项目来源合计投资+融资+事务管理=信托资金约定用途合计
合计- - - - - -
其中: 本月新增信托项目全要素月报表
序号信托项目名称信托项目类别(实收信托金额) 信托项目功能分类(信托资产金额)
集合单一财产权投资融资事务管理
填报说明信托项目类别合计=资金(资产)来源合计=信托项目来源合计投资+融资+事务管理=信托资金约定用途合计
成立日期到期日信托期限项目运行方式资金/资产来源(按实收信托金额填报)
来自银行资金来自证券公司或下属资管子公司
表内资金理财资金银行代销机构银行代销自然人表内资金理财资金
按照yyyy-mm-dd格式填报按照yyyy-mm-dd格式填报单位为月 0-封闭;1-开放,按照单元格内给定选项选择
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成立日期到期日信托期限项目运行方式资金/资产来源(按实收信托金额填报)
来自银行资金来自证券公司或下属资管子公司
表内资金理财资金银行代销机构银行代销自然人表内资金理财资金
按照yyyy-mm-dd格式填报按照yyyy-mm-dd格式填报单位为月 0-封闭;1-开放,按照单元格内给定选项选择
来自基金公司或下属资管子公司来自保险公司来自其他金融机构来自非金融第三方机构公司自主营销客户
代理推荐表内资金理财资金代理推荐表内资金理财资金代理推荐表内资金理财资金代理推荐机构自然人机构
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来自基金公司或下属资管子公司来自保险公司来自其他金融机构来自非金融第三方机构公司自主营销客户
代理推荐表内资金理财资金代理推荐表内资金理财资金代理推荐表内资金理财资金代理推荐机构自然人机构
信托项目来源(按照实收信托金额填报) 劣后受益人(信托项目为结构化产品时填报)
银行推荐其他金融机构推荐自主寻找开发其他自然人人数自然人金额金融机构个数金融机构金额普通机构个数普通机构金额
自然人
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信托项目来源(按照实收信托金额填报) 劣后受益人(信托项目为结构化产品时填报)
银行推荐其他金融机构推荐自主寻找开发其他自然人人数自然人金额金融机构个数金融机构金额普通机构个数普通机构金额
自然人
交易对手(不含证券投资类等无具体交易对手的项目)
交易对手名称交易对手类别交易对手是否上市标识交易对手是否平台标识交易对手为平台公司的补充信息交易对手是否政府控股企业
自然人机构所在政府名称所在政府级别
逐个交易对手填报,如一个项目多个交易对手,须逐一列示填报向该交易对手给付的金额(0-非上市、1-境内上市、2-境外上市、3-其他)按照单元格内给定选项选择 0-非平台;1-非名单类平台;2-调出类平台;3-未调出类平台。按照单元格内给定选项选择。交易对手为平台公司的填报(XX省XX市XX县政府) 0-省、1-地市、2-县、3-县以下,按照单元格内给定选项选择(0-是;1-否)按照单元格内给定选项选择
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交易对手(不含证券投资类等无具体交易对手的项目)
交易对手名称交易对手类别交易对手是否上市标识交易对手是否平台标识交易对手为平台公司的补充信息交易对手是否政府控股企业
自然人机构所在政府名称所在政府级别
逐个交易对手填报,如一个项目多个交易对手,须逐一列示填报向该交易对手给付的金额(0-非上市、1-境内上市、2-境外上市、3-其他)按照单元格内给定选项选择 0-非平台;1-非名单类平台;2-调出类平台;3-未调出类平台。按照单元格内给定选项选择。交易对手为平台公司的填报(XX省XX市XX县政府) 0-省、1-地市、2-县、3-县以下,按照单元格内给定选项选择(0-是;1-否)按照单元格内给定选项选择
信托资金约定用途(信托资产相关科目余额填报)
机构交易对手企业规模类型交易对手所属行业交易对手年化资金成本(%) 贷款交易性金融投资可供出售及持有至到期投资长期股权投资租赁买入返售
0-大型企业、1-中型企业、2-小型企业、3-微型企业。按照单元格内