文档介绍：收费稽查工作制度
一、坚决贯彻执行国家和党的各项法律、法规、政策、和方针。
二、严格按照高速公路有关规章制度办事,不得超越稽查工作职权范围。
三、稽查人员负责定期或不定期对管理所各部门的工作情况、
劳动纪律进行稽查。定期不定期的对征费运行情况、反贪堵漏进行稽查,按时查看征费运行录像,随时抽查征费票据。被稽查人必须接受检查,不得拒绝。
四、稽查时应结合实际,采取多种形式,有目标、有重点地进行。
五、执行稽查工作必须两人以上。稽查应严格标准,程序合法,处理得当。
六、稽查人员在稽查中应着装规范,并佩戴稽查标志,证件齐全。
七、应做到文明稽查,举止端庄,动作规范,正确使用稽查用语。
八、稽查人员处理问题时应注意实事求是,不徇私舞弊。
九、对重大违纪行为的处理,要做到有据可查,有法可依,并由当事人和有关人员形成书面材料,及时上报处理。
十、奖罚记录及有关处理材料应妥当保存,保证齐备完善,便于核查。
十一、定期整理稽查材料,及时发出稽查通报。
收费统计工作制度
为了使收费统计工作规范、统一,确保各类统计资料、数据详实准确,作到帐目记录清晰,报表上报及时,特制定本制度。
一、收费统计工作内容包括:通行费收入的日、旬、月、年报表,各类收费管理报表、以及各种收费分析资料,各类通行费票据、通行卡的领用(缴销)记录等。
二、各单位主管领导具体负责本单位的收费统计工作,统计管理人员和通行费收缴出纳人员要按照“日清月结”的原则,认真履行职责,做好日常统计工作,服务于管理决策。
三、各类收费统计报表、要规范填报,数据准确无差错,每月初、年初将上一月、年报表按统一格式装订成册,统计资料要按照财务档案管理办法归类存放、保管,确保安全。
四、定期与上级收费主管部门和财务部门核对通行费上解和拆分数据。
五、各类报表时限要求:
通行费日报表在次日11:00以前报送,旬报表在每月1、11、21日11:00以前报送(遇节假日顺延)分公司收费管理科。
陕西省收费还贷公路车辆通行费收入快报在每月1日12:00以前报送(遇节假日顺延)运营公司收费管理科。其余报表均于每月3日上午12:00以前报送分公司收费管理科。
六、统计管理人员和通行费收缴出纳人员要按旬(月)定期核对票证缴销量和通行费上解量,确保通行费报表与财务报表相一致。
七、收费统计工作要建立业务通报制度和责任追究制度。分公司将定期召开收费分析、业务交流会议,对在收费统计工作中表现突出的单位和个人予以通报表彰奖励,对不负责任,造成统计工作差错、延误的,将按照有关收费管理制度追究相关人员的经济和行政责任。
八、各类收费数据及相关管理数据未经过批准不得向外界透漏。
票证管理制度
一、票证管理实行分公司、管理所和收费站“三级管理,专人负责”的制度,严格执行票证管理规定,加强对票证的领用、保管、缴销等环节的管理,建立健全内部控制制度。
二、收费员上班前需领用当班足够票、IC卡。领用票卡时,应填写“车辆通行票、IC卡领用单”,当面逐张点清票IC卡。
三、票卡的发放要严格控制,坚持一车一卡。
四、票卡不得私自销毁,涂改或改变票卡用途;严禁丢失、毁损;不得私藏票卡或将票卡寄存别处。
五、每年初将上年需要销毁的票卡造册登记,填写《车辆通行费销毁票证清单》,报上级部门核对。
六、应按规定设置票卡收发结存登记簿和票卡领用缴销登记簿,如实反映本单位各种票证的领取、发放、库存、缴销及票证使用者领取、使用、缴销和结存数量,做到日清月结,帐票、帐帐、帐单、帐实相符。对当月填制的票证缴销依据及“车辆通行费收入日报表”等资料按序装订成册,妥善保管。
七、调离工作或岗位变换,必须事先办理交接手续,由征费稽查股和财务股共同实施监交。
八、票卡应妥善保管、保证安全。做到“三专”(专人、专库、专柜),“六防”(防火、防盗、防丢失、防霉、防蛀、防鼠)。
票证室安全及保密制度
一、值班人员要实行二十四小时值班制度,不能迟到、脱岗或将闲杂人员带入票证室。做好交接班记录,如发生责任问题要追究当班人员责任。
二、按照上级的有关规定及时将通行费收入足额存放指定银行,以保证通行费的安全。
三、提高防火、防盗意识,正确使用防火、防盗器材,确保防火、防盗器材的有效使用。
四、定期不定期对票证室的防护设备进行检查,防微杜渐,确保安全,如发现异常情况及时向带班领导汇报。
五、票证管理人员应加强各种凭证、帐簿、报表及计算机数据的安全管理。作废的帐簿、报表及其他数据资料应及时销毁,不得随意丢弃。报表的报送按规定渠道报送给有关负责人和单位,不得随意将这些资料提供或泄露给他人,否则,造成严重后果,将按管理所有关规定及国家有关保密制度处理。
收费站安全管理制度
一、目的
通过对收费站安全和