文档介绍：《企业网银付款业务财务室代发工资流程》(上传xls版)
一、首先登陆工行企业网上银行,点击【付款业务】-【企业财务室】-【批量支付】菜单
二、批量指令提交方式选择【上传文件】,然后点击下方的【点此下载模板】
三、模板为xls表格,文件名默认为BatchConvertTemplate,可以自行更改,下载后打开填入相应的字段
币种:只能填写RMB 日期:非必输项,格式为20130101
明细标志:非必输项顺序号:一般从1开始填写,不能跳号或重号
报销号:非必输项单据张数:非必输项
付款账号开户行:直接填写工行付款账号:对公账户账号
付款账号名称:单位或公司开户名收款账号开户行:直接填写工行
收款账号省份:收款人个人账户开户银行所在省份,如广东
收款账号地市:收款人个人账户开户银行所在城市,如广州
收款账号地区码:一般情况下,如收款人为存折,则为存折前4位数字,如收款人为借记卡,则为借记卡第7~10位数字,如收款人为信用卡,则为0000
收款账号:收款人个人的工商银行账号或卡号收款账号名称:收款人姓名
金额:发放工资的金额,如果是从其他表格中粘贴过来,请确保单元格的实际数据至多为两位小数,请不要出现以下示意图的情况:粘贴金额的时候,由于单元格数据设置了保留两位小数,看似显示正确,但单元格实际数据却是有三位小数,这样会导致最终的总金额出现偏差。
汇款用途:所有数据全部都统一为工资(劳务费、报销、退保等,且不得超过4个汉字)
备注信息:对汇款用途的补充信息,非必输项
收款账户短信通知手机号码:输入收款人的手机号码,工资发放成功后收款人会收到系统的到账短信通知
付方账号是否他行账号:输入0,如果单位已经开通非工行基本户代发工资业务(该业务允许单位通过非工商银行的基本账户在工行企业网银上发放工资),则输入1,如果这里输入1,则表格中的【付款账号开户行】以及【付款账号】均必须填写非工商银行基本账户的实际信息。
四、表格填好之后,保存,关闭xls。注意:下载的xls模板中第2~4行数据为事例说明,请务必删除!
点击浏览将保存好的xls文件选上、输入代发总金额以及总笔数,批量