文档介绍：×××温泉度假村营业收入日报表
日期: 年月日星期: 制表:
项目收入本日
合计本月
累计付款方式本日
合计本月
累计项目本日
合计本月
累计付款方式本日
合计本月
累计备注
客房部收入现金会员卡现金
咖啡厅收入信用卡 1)假日酒店信用卡
假日餐厅收入支票 2)温泉支票
康乐收入应收账亲子游套票应收账
温泉收入内部帐 1)假日酒店
会员卡收入代币券 2)温泉
1)亲子游套票消费卡
2)消费卡 1)消费卡(1000元)
3)早餐券
2)消费卡(2000元)
早餐券
1)送出
2)销售
免零币
合计合计合计(以上在备注栏填写数量) 合计
《房务统计》《假日餐厅统计》
一、收入统计(金额) 点心现金
房租现金早餐信用卡
1)散客信用卡厨部支票
2)团体支票时疏房客账
3)旅行社房客账海鲜团体账
4)其他 1)假日餐厅酒水应收账
迷你吧 2)咖啡厅香烟内部帐
商务 3)康乐饮料代币券
麻将 4)温泉小食 1)亲子游套票
洗衣、干衣团体账水果 2)消费卡
会议应收账 3)早餐券
赔偿内部帐
代币券
服务费 1)亲子游套票
杂项 2)消费卡杂项免零币
房务小计 3)早餐券合计合计
房客帐《温泉统计》
1)假日餐厅一、游乐项目现金
2)咖啡厅门票信用卡
3)康乐 1)门票支票
4)温泉 2)半门票房客账
合计 3)旅行社门票团体账
二、开房统计(数量) a. 应收账
蜜月房 b. 内部帐
家庭套房 c. 代币券
商务套房 d. 1)亲子游套票
双人套房 e. 2)消费卡
高级蜜月房 4)团体门票 3)早餐券
豪华观景房 a.
合计免零币 b.
加床合计 c.
《咖啡厅统计》 d.
点心现金 e.
早餐信用卡技工
厨部支票 1)足浴
时疏房客账 2)按摩
海鲜团体账 3)采耳
酒水应收账 4)修甲
香烟内部帐 5)擦背
饮料代币券 6)
小食 1)亲子游套票 7)
水果 2)消费卡其他项目
3)早餐券游乐小计(以上在备注栏填写数量)
二、服务项目
商品
酒吧
杂项免零币饮食
合计合计
《康乐统计》其他项目
酒水现金服务小计免零币
香烟信用卡温泉合计合计
饮料支票
小食房客账本日实现收入: 本日收回应收:
水果团体账现金单位名称金额单位名称金额
应收账信用卡
内部帐支票
代币券应收帐
1)亲子游套票内部帐
2)消费卡
3)早餐券
网吧
棋牌室
桌球室
杂项免零币
合计合计合计合计合计
×××温泉度假村营业收入日报表
日期: 年月日星期: 制表:
项目收入本日
合计本月
累计付款方式本日
合计本月
累计项目本日
合计本月
累计付款方式本日
合计本月
累计
客房部收入现金会员卡现金
咖啡厅收入信用卡 1)假日酒店信用卡
假日餐厅收入支票 2)温泉支票
康乐收入应收账亲子游套票应收账
温泉收入内部帐 1)假日酒店
会员卡收入代币券 2)温泉
1)亲子游套票消费卡
2)消费卡 1)消费卡(1000元)
3)早餐券
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