文档介绍：V56财务资金升级注意事项
产品管理及应用规划部
付要超
2010年 1月 5 日
升级前应完成的工作
升级后应注意的事项
升级前,未确认协同凭证必须确认,否则升级后无法确认。
所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程;
升级前应把委托收付款的流程全部走完。
V55升级V56
V502升级至V56
升级前,未确认协同凭证必须确认,否则升级后无法确认。
所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程;
升级前已审核完成待签字的应收单、应付单,升级后,需要实施特殊处理,方案一:升级前先将此类单据签字完成;方案二:升级后不能对应收应付单签字,所以需要升级后反审单据,再重新审核生效;
升级前应把委托收付款的流程全部走完。
升级前最好把开户银行的开户日期正确填写,以免升级时会造成误判。
56总账覆盖升级502时,要注意502总账代码不能有.\modules\gl\client\lib\,如果有,在升级时请删除掉该jar包。
由于自55版本,产品模型做了较大调整,所以,建议应用了应收管理、应付管理、报账中心任一模块的用户,详细阅读现金管理、应收应付业务及报账中心升级注意事项。
报销管理&网上报销(V55-》V56)
报销单据模板默认表头有多个页签。升级前如果自定义了报销单据模板,并把其他页签的字段(例如报销人、账号等等)放在首页签上,升级后该字段会同时出现在自定义单据模板的其他页签和首页签上,导致表头字段重复,此时需要重新自定义该单据模板,把它恢复成升级前的状态,否则可能会出现以下现象:
升级至V56后,如果在新增或编辑单据时有的档案出现了重复(例如交通工具等下拉选择字段),可能是用户在升级前对预置的档案元数据(例如交通工具等下拉选择字段)做了更改;解决方案:打开[二次开发工具]-[系统管理工具]-[元数据管理],打开左框内的结构树:平台-Web网上报销-(财务)报销单下出现重复的元数据,删除右边重复项即可。
V502-》V56
会计平台:
对于项目档案、存货档案,自V56版本以后总账存储的是基本档案作为辅助核算,如果业务系统(除应收应付网上报销现金管理系统外)使用管理档案存储,则需要在定义凭证模板时使用getcolvalue进行转换,即由管理档案转换成基本档案,否则不能正确生成凭证的辅助核算。
如果升级前凭证模版取数公式使用了存货、项目、客商等值作为取数条件,由于本版这个档案由存储管理档案PK修改为存储基本档案PK,升级后需要手工修改PK值为基本档案PK值,如:iif(#chbm_cl0#= getBDPk(“存货档案”,“ch5501”,“000111**********EQA”),#借方原币金额]1#,100)。
单据生成凭证时升级前使用账户做影响因素,对于升级上来如果没有管理账户时不需要手工处理,如果有管理账户且需要用管理账户做影响因素时,需要手工修改对照表;
V502-》V56
总账:
辅助核算的变化:原【开户银行】升级为【银行账户】参照的内容为银行账户,原【账户档案】升级为【资金账户】参照的内容为:现金账户+银行账户+管理账户,基本档案的升级详情请见UAP的发版说明;
辅助核算类型名称的变化:原【存货档案】改名为【存货辅助核算】、原【项目管理档案】改名为【项目辅助核算】、原【项目大类名】改名为【项目大类名+辅助核算】,以上档案均存基本档案PK,不再存管理档案PK;
数据权限修改为仅支持按“客商档案”设置,取消“客商辅助核算”档案的数据权限;
由于基本档案的变化,升级过程中可能会出现客商合并,如果总账的IUFO函数指定了被合并的客商,系统无法升级,需要重新定义总账IUFO函数;
V502-V56
现金管理:
委托收款、委托付款需要在单据管理里的结算页签操作,或者在结算处理里的结算节点统一操作,且是否需要委托收付款从原来在交易类型上设置改在增加单据时选择是否委托收付款的选项。
V502-V56
单据模版:
原直接在默认模板(D0、D1、D2、D3、D4、D5、D6、DW)上修改后直接使用的,升级后模板将按新的系统预置方式变更,所以若有这种应用的,在升级前请将此模板复制出来,分配给相关节点及角色,然后再升级,否则升级后模板可能会发生较大的变化上。
委托收付款:原来定义在单据类型(交易类型)上的属性“是否委托收付款”本版移到收付款单据上,所以需要委托收付款的交易类型,需要实施顾问手工修改单据模版的表头“申请委托收款”(or“申请委托付款”)设置为显示,
V56版银行账户相关功能修改,弱化原账户(修改为管理账户,在单据上作为备注信息,而不是资金管理的中心),而按银行账户(或现金账户)为中心进行资金管理,所以对于资金单据,原版本中多数用户在模版上都设置了“账户”必输,升