文档介绍：
第一章建帐部分
一、用友财务简介:
用友财务软件由北京用友软件有限公司开发(),是目前国内最好用的财务软件之一。主要由帐务(9000元)、报表(2000元)等模块组成。
学****思路是:安装软件----建帐----录入期初余额----填制凭证----审核凭证----记帐---- 结帐----自动生成报表。大家要按这个思路来学,其实与手工帐的思路和原理是一样的。
二、用友财务软件的建帐流程
初始化流程:安装软件----初始化数据----启用帐套
(一)、在计算机上安装财务软件
先安装SQL2000数据库,再安装财务软件。(正版软件需先安装加密盒)。如果仅是学****可以去市场上买一张盗版软件5块钱,安装完后需要运行破解程序,如何破解光盘中一般都有说明。
(二)、软件数据初始化
初始化:实际上就是手工帐的建帐。手工帐的建帐一般是一个单位有一本总帐,若干本三栏式明细帐、多栏式明细帐。总帐上设置好会计科目,贴上口曲纸、明细帐按明细科目设置帐页,并贴上口曲纸。以上这所有的总帐、明细帐在财务软件中反映在一个帐套中。一个帐套包括了所有的总帐和明细帐。一个单位只需设置一个帐套。
(1)建立一个帐套(如帐套名为:AAA有限公司):包括设置企业性质(工业、商业);每个月的结帐时间;企业名称、纳税人识别号等企业基本资料;会计科目长度;小数位数;外币;帐套的启用时间(如果从本年度1月份开始使用,则选1月1日。一般选择当年度的确良1。1日,因为从1月份开始可以联查1年的帐)等。可以根据财务软件的提示进行填写(有的需填写、有的只需选择)。
建立的这个帐套包括了你所在的单位的总帐和所有明细帐。
建立帐套一般在“系统管理”中,以系统管理员admin登陆,没有密码。
(2)设置会计科目:
会计科目的编码规则:
A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。这是软件的规定,不需设置。
B、一级科目有四位数:例1001表示“现金” 1002表示“银行存款”。一级科目必须是四位数,由软件规定,软件没有的科目可以自己设置,但是类别必须符合A中的规定。
C、增加会计科目;
二级科目的长度在建立帐套时规定,规定为2位则为2位(也可规定为3位)。
例:100201表示“银行存款—农行101户“
100202表示“银行存款—信用社159户“
凡是手工帐有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工帐一样的明细科目,以确保微机帐与手工帐数据完全一致。
可以设置二级、三级明细科目。一般设到三级科目就够用了。
D、需核算数量的科目(如:原材料—玉米):在设置会计科目时选中辅助核算中的“数量”,并录入计量单位(如:公斤)。
设置会计科目类似于在手工帐中在明细帐页上贴上口曲纸,以区分不同的明细科目。
(3)录入期初余额:
如果从本年1月1日开始录入:则将1。1日的手工帐的各明细科目的余额录入微机。
录入期初余额后软件会试算平衡,平衡后启用帐套,不平衡无法启用帐套。
录入期初余额类似于手工帐建帐中的过帐,将上年度的科目余额过到新年度的帐上。
注:初始化工作非常重要,帐套一经启用,初始化的数据将不允许再修改。初始化时必须将本单位的帐全盘考虑,以利于以后的使用。
三、用友的日常工作流程
填制凭