文档介绍：上海民泰投资(集团)森蓝环保(上海)有限公司
出差管理规定
为规范出差人员的审批及报销程序,达到提高效率,控制费用的目的,本着勤俭节约的原则并结合公司集团实际,特制定本规定。具体内容如下:
一、出差审批
出差须填《出差申请表》(见附件一),无出差申请表不予报销差旅费。
1、集团总经理及以上领导出差须经董事长批准;
2、集团副总经理、财务负责人、总经理助理、办公室主任以及集团直属部门负责人出差须经总经理批准;
3、集团公司直属部门以及公司集团所属下属公司副部级以上(含经理助理)出差由主管负责人审批;
4、其他工作人员出差由部门负责人审批,超过5日的由公司分管或主管领导审批;
二、差旅费预借
根据出差计划5天以内按每天500元预借,5天以上按每天300元预借,不包括往返机票、车票、参加会议培训的会务费、培训费。需要额外增加金额的,由所在部门负责人代为预借。差旅费预借由部门负责人审核后交公司领导审批。
三、出差报告
1、出差报告要求在出差归来后2个工作日内提交至上级主管领导;主管领导阅示后转部门存查;
2、出差报告的审查参照出差申请的审批权限逐级进行,作为考核出差工作质量的内容:
、集团总经理的出差报告由董事长审阅;
、公司集团副总经理、财务总监、各公司总经理的出差报告由公司集团总经理审阅;
、集团公司直属部门负责人的出差报告由分管领导审阅;
、各公司副部级以上干部的出差报告由公司主管领导审阅;
3、其他工作人员的出差报告由部门负责人审阅。
4、出差人报销时需向财务部出示有领导签字的《出差报告单》(见附件二)。
5、两人以上一同出差由负责人提交一份《出差报告单》,所有出差人员均需在该报告上签字。
四、差旅费报销标准
1、交通票务办理
、公司领导及员工出差原则上除机票由办公室统一预订外,其它票务由出差人自己预订(特殊情况特殊办理),机票原则上提前3天预订,总部综合办公室要对票务信息进行详细记载。
、出差人员出差前填写《出差申请单》的同时填写《机票预订申请表》(见附件三),经有审批权限的领导审批后方可
总部向综合办公室提交订票申请,申请表中需填写完整的购票信息。
、总部综合办公室每月初与票务公司统一结算上月机票款,由乘坐人员所在单位财务部直接支付票款,财务部凭《机票预订申请表》审核并将各部门购票费用划分到各部门。个人私自订购的票将不予报销,财务部要严格把关。
2、乘坐标准:
、飞机乘坐标准:
、总经理助理(含)级别以上领导,可乘坐飞机经济舱(集团董事长除外)。
、各部门部长(经理)可乘坐飞机经济舱6折以下(含6折)机票;副部长以下员工可乘飞机经济舱5折以下(含5折)机票;出差申请人可先在网上查询机票信息,机票折扣以携程网上公布的折扣为准,如价格不符合以上规定,飞机折扣标准与实际机票差额部分由个人支付(经总经理事先批准的特殊情况除外,但需在《机票预订申请表》中说明并经领导批准)。
、火车高铁、动车乘坐标准
、总经理助理(含)级别以上领导,可乘坐火车高铁、动车组一等座;如该次高铁有商务座(或类似特等座、VIP座、观光座等),集团董事长可乘坐。
、各部门部长及以下员工可乘火车高铁和动车组二等座。
、其它交通乘坐标准
、总经理助理(含)级别以上领导,可乘坐火车硬卧、轮船二等舱,降低乘坐规格的不另补差价。
、各部门部长及以下员工可乘火车硬卧、轮船三等舱。
连续乘坐火车超过8小时的,或夜间(从晚8时起至次日早7时止)乘坐火车超过5小时以上的,可报销同席卧铺票。符合卧铺乘坐规定而乘坐硬座的,均以硬席座位票价80%为基准计发补助。
、交通费用报销
票预定后,无特殊原因一律不得改签或退票,因公不能按时出行,需注明原因,经主管领导批准后方可重新预订;因私造成的改签或退票费用,由出差申请人全额承担。
3、其它费用报销
、出差人员填写报销单时,必须在交通发票背面注明准确的到沪时间。如到沪时间在上午,并于12:00前到公司报到(打卡),当天按照全勤计算,下午到公司报到按照出勤半天计算,未到公司报到按照请假半天计算;晚于12:00到沪,按照出差计算。
、出差按照时间分为“一般出差”和“长期出差”,往返日期超过10天的为长期出差。出差天数由火车、飞机、轮船、长途汽车等票面载明的出发时间和交通工具时刻表列明的到达时间,按照自然天计算。
《出差报销标准表》。
、中层管理人员(指总经理助理、财务总监助理、部长、副部长,以下提及同此)“长期出差”的住宿费实行包干制,两人(指同性