文档介绍：##信用社(银行)综合业务系统代收代发操作流程
综合业务系统中对日常工作的代收代发业务提供良好的支持平台,现结合实际操作中大量的代发业务,整理出如下代发操作流程,可适应于代发粮补及代发工资等。
一、第一次无帐号批量开户的操作步骤
(一)、准备工作
对公业务尚未开通前,代发项目只能通过4641过渡入帐。对公业务开通后,代发项目可直接通过对公存款类帐户转帐入帐,但前提是代发单位的帐号必须正常且有足够的余额,以便代发时从该帐号对应转帐扣款,若该帐户余额不足将会影响代发项目的入帐从而操作失败。
(二)、5100新增代发项目
通过“5100 代收代发项目管理”交易完成。具体办法:在查询界面的机构码处输入本地机构码提交后,屏幕下方才会显示出“A增加 E编辑 U修改……”的菜单提示,这时按A键就进入到了参数配置界面,其中:
单位帐号:为代发单位的2011帐号。
单位编号:各网点自己定义,但单位编号在每个机构必须唯一。
单位名称:应与2011帐号中户名完全一致。
项目编号:各网点自己定义,但同一机构同一单位的不同代发项目的项目编号不得重复。
项目名称:由各网点自己定义。
立项日期、进度、代发标志、数据格式、打印格式均使用系统默认值,直接回车即可。
录入标志:按空格键选择为“批量录入”。
摘要:根据提示输入。如201为代发工资,8101为早稻补贴,8102为中稻补贴,347为低保等。
回车后进入到明细1-15,此处无需输入任何内容,全部回车到最后系统提示是否修改参数时选择Y即可。
(三)、5103磁盘录入
数据文件名为转换后的标准格式数据文件。综合业务系统中代发文件的标准格式如下:
20位客户帐号10位户名10位客户序号10位证件类别20位证件号码16位金额20位纳税编号
其中:20位纳税编号可以不录入,金额字段长度包括小数点,字段之间不能加空格或分隔符,如果某个字段不足规定长度,则必须补足空格。系统规定代发数据的文件名必须为:dsf+单位编号+项目编号,无后缀。若接收文件存放在软盘中时,直接输入上述文件名即可;若文件存放在硬盘中,则必须在文件名前加C:,且该文件必须保存在/usr//udtfile目录下并赋予777权限。
(四)、5119批量开户
必须在5103交易成功完成之后才能进行此操作,同时必须确认该柜员尾箱中有足够的凭证,否则交易不能成功。若一次代发户数较多或者是在业务高峰期进行此操作,提交后可能会提示“交易失败”,此时应继续提交,直到系统提示
“交易成功”为止。因此建议此操作应尽量避开业务高峰期选择在中午或者晚上进行。
(五)、5103重做磁盘录入
在5119交易成功完成之后,必须再做一次5103磁盘录入,否则代发不能入帐。注意:在进行此操作之前,如果是用软盘做数据录入,则必须将第一次保存有标准格式数据文件的软盘重新插入软驱;如果是选择硬盘数据做录入,则必须将代发数据文件重新复制到/usr//udtfile目录下,权限应为777。
(六)、5104流水统计
在第二次5103交易成功完成之后,应进行代收代发流水统计,输入单位编号、项目编号、总金额提交即可。
(七)、5106代发入帐
在上述步骤全部成功完成之后,必须进行此操作。在做代发入帐以前,必须确认该代发单位2011帐号中有足够的余额,否则交易不能成