结算业务培训.ppt

文档介绍：结算业务介绍
主要内容
结算概述
业务分类
一、结算概述
结算概念
结算体制
结算制度
结算流程
交易所结算
其他资金
账户管理
结算资金流
(一)结算概念
结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨的业务活动
(二)结算体制
期货市场的结算体系采用分级、分层的管理体系----二级结算体制
第一层结算机构(交易所)对结算会员进行结算
第二层会员(仅指经纪会员)对客户进行结算
交易所不直接对客户进行结算
(三)结算流程
交易数据结算部结算银行
期货经纪公司
客户
(四)结算制度
保证金制度
当日无负债结算制度
风险准备金制度
风险处置措施
(五)交易所结算
(六)其它资金
交割货款
交割手续费
预报定金
仓储费
质押手续费
奖励及其他
结算准备金付息
(七)账户管理
结算专用账户
五家存管银行:交、工、建、农、中
专用资金帐户
会员可在多家存管银行开立专用资金账户,同时通过多家银行追加和清退资金。
结算账户
交易所为每一会员设立明细帐户,用于核算保证金