文档介绍：工作汇报
报告人:杨姣
2012年3月1号
一、差旅费用报销的特殊事项及流程
二、公司工资的发放及流程
三、工地施工运输费用的发放
四、出纳岗位职责
五、工作小结
一、差旅费用报销的特殊事项 二、差旅费用报销的流程
差旅费用报销的特殊事项
发票丢失的,不予报销,也不允许用其他发票顶替报销;如发票丢失或其他原因不可以出具的,不予报销。特殊情况下,需由总经理特批。
出差人员的餐费补贴,及话费补贴,必须和差旅费同时报销,单独的补贴发票不予报销;
每个人只能报销自己的费用发票,不得找他人代为报销或与他人在同一报销单上报销。
填写差旅费报销单,背面粘贴上原始票据,报出纳审核(首先)
交会计,总经理复核签字,出纳处领取现金(其次)
出差人员
差旅费用报销的流程
每月8号之前,人事将上月考勤情况交财务部,每月10号由出纳将工资通过银行转账发给个人。
协助调度,做好施工中运输费用的发放,做到及时、准确
主要负责办理银行存款和现金领取,每日核对现金日记账、银行存款日记账与实存数是否一致,做到帐实相符
每日做好现金日报表
根据公司差旅费报销制度,核对差旅费用和日常费用报销的准确性,严格按照流程报销费用
员工工资及施工当中运输费用的发放要做到准确无误
不得坐支现金
四、出纳岗位职责
现金日报表 日期:
核准: 会计: 制表人: