文档介绍：ERP财务部门工作流程
编号:
业务编号
业务名称
财务部门工作流程
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单,然后将机制凭证与手工凭证粘贴,送交审核岗,记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账,生成相关账表。
流程适用范围
在总账中处理的业务流程
具体工作流程
财务相关岗位
制单
审核、记账
报表
领导或税务局
填制凭证
收集审核无误的原原始凭证
打印并粘贴成机制凭证
自动转账
手工审核机制凭证
审核或成批审核
出纳签字
记账
结账
其他系统结账
生成报表
重算表页
打开报表
上报相关报表
具体描述

,按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单,有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证,如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。
2、将录入到系统的凭证,打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。
4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。
5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、系统记账完毕之后,各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。
7、财务主管确认本月业务均得到处理之后,并确认其他系统结账后,将【总账】模块执行结账。
注意:
1、上述流程均可逆向操作。
可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
业务编号
SA-002
业务名称
普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部
销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请(办事处)
录入、审核、复核
配运部
销售管理模块中录入发货单(确认批号批次)
增加、审核
库管
库存管理模块中生成销售出库单并审核确认
增加、审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
配运部
库管
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
收货
合同签定,相关项目及存货目录已增加完毕。
催收货款
现结
审核销售订单
填写销售订单
参照销售订单生成提货通知单
参照发货单生在销售出库单
应收账款
审核出库
复核
收款单制单
生成销***
结转销售成本
流
程
描
述
销售部与客户签订销售合同,销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
配运部根据库存现有情况,在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单,并注明提货的批次(见表:PR-SA-03);
财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态,对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成销售开票通知单(专用发票或普通发票)(见表:PR-SA-04),进行复核处理;
财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;
配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员,配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单,库房记账人员根据将销售出库单(见表:PR-SA-05)(一式三联,库房保管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在【库存管理】模块对销售出库单进行审核,材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账,系统自动结转销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点:
销售发货情况:
产品发货:由销售部与客户签定合同,并审查该客户有无资格发货,如有,则将合同执行表移交到配运部,配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货,确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单,提货单一式五联,第一联产品配运部主管留存;第二联计划财务部存确认提货;第三联库管员存作配运部提货依据;第四联省级办事处存;第五联客户单位签章后返回计划财务部存;第六联客户单位存。配运部长依据经各部门签字确认后在提货单,在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
在填制提货单时,需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。
重点提示:
销售部不进行发票管理和收款结算,所有的发票无论是否收款,都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部根据收款情况