文档介绍：物资管理办法
总则
第一条为了规范物资管理行为,使物资管理工作做到科学、有序、受控、责权清晰,保证为工程提供质优价廉的物资,降低工程材料成本,结合分公司实际,特制定本办法。
第二条物资管理的原则
1)先批准后采购的原则。
2)采购与保管、验收分开的原则。
3)谁领用谁签字的原则。
4)保证材料供应,降低材料成本的原则。
第二章物资计划管理
第三条项目开工前,由项目经理牵头,组织工程科、质检科(试验室)、机材科,财务科等部门,根据中标合同文件、设计图纸、合同工期等编制工程的物资全期使用计划,并在施工过程中根据工程变更、施工进度进行调整。由项目机材科填写《全期物资用量计划表》,在开工前1个月报送分公司,由分公司报送公司物资管理部门。
第四条施工期间,工程科要提前根据工程变更、施工进度及时调整年度、季度、月度计划,由机材科填写相应表格并上报分公司物资设备处备案。
第五条施工队、班组、拌合站、预制场提前15天报材料计划到机材科,机材科到现场落实其实际需求后,根据库存情况,工程进度填写《物资采购计划表》,由工程科审核,并报目项目经理审批。
第六条配件采购计划
施工队、班组、拌合站、预制场根据设备使用及工程进度结合工地实际情况,提前15天提出材料需求计划,经办部门负责人签字后,报项目机材科审核,项目经理审批。
物资采购管理
第七条物资的采购工作必须按批准的采购计划执行。
一、物资采购应遵守的原则。物资采购应遵守“七比”原则,比质量、比价格、比信誉、比运距、比付款方式、比交货期限、比售后服务。
二、物资采购招标的原则
1)钢材原则上在厂家集中统一采购,由项目收集调查资料报分公司,由分公司上报公司审批,有特殊情况需在中间商购买时应按《物资设备采购招标办法》进行招标。由分公司或公司按《物资设备采购招标办法》统一组织招标,项目部按照招标结果与供方签订《买卖合同》并报分公司物资设备处备案,中标单位不能履行合同的,项目要及时书面上报分公司物资设备处。
2)项目大宗材料,满足招标条件的按公司《物资设备采购招标办法》实施采购,项目需调查并收集供方资质,推荐合格供方并填写《供方调查评价表》报分公司。
3)不具备招标条件的,根据年耗用总额的大小,经项目调查,每批次在100万元以上的,由公司限价审批,在100万元以下,30万元以上由分公司限价审批,项目执行采购。
4)地方材料的采购,由项目、分公司调查并收集供方相关资料上报公司,公司领导审核批准后实行限价采购。
5)不符合招标条件或无法进行招标的其他物资(如炸药等),由项目部进行价格、质量比较,报分公司审核批准后执行采购。
6)对于一些使用数量少(项目全期用量预计总额小于30万元),不影响主体工程质量,质量要求不高的物资,由项目进行调查比较,根据实际情况就近定点采购,并将调查结果报分公司备案。
7)加工、购买周转材料按照《非机动设备管理办法》执行。
第四章物资采购合同管理
第八条材料采购合同必须参照公司《材料买卖合同》范本草拟。
一)通过招标方式采购的,合同相关条款需与招标文件要求一致,项目草拟的合同经等相关部门(工程、财务、纪检、综合办等)评审后必须报分公司评审,经分公司评审后由项目签订。合同正式签订后交一份复印件到分公司备案;分公司草拟的合同在签订前需报公司物资设备部、法律处评审,合同正式签订后交一份复印件到公司物资设备部备案。
二)项目部及分公司必须认真填写《四川川交路桥有限责任公司基础分公司合同管理台账》。
三)合同履行完毕后,应及时签订《合同终止协议书》。
第五章物资入库验收管理
第九条物资的验收方法与标准由物资负责人对相关工作人员进行培训交底。采购的物资(包括业主指定供方供应的产品)必须进行入库交验,不能以用代收。物资保管人员应根据送货清单,对品种、品牌、型号、规格、质量、数量、材质证明等进行验证确认无误后,办理入库手续,入库单必须注明供货单位、数量、单价,并与采购人员双方签字认可。对没有入库的物资,不得虚假入库,物资保管员有权拒填入库单,不合格的物资不得办理入库手续。采购人员报销采购费用必须票据齐全,符合国家票据管理规定,在物资入库后七日内结清账务。
第十条钢筋的验收。收料人员必须注意控制材料的尺寸(如钢筋的直径等),现场清点钢筋的根数,测量出钢筋的长度(过磅称重的除外),据以计算理论重量与实际重量的差值,作好记录,负责收集送货清单、材质证明,及时填写入库单。
第十一条水泥的验收。散装水泥一律过磅称重计量,原则以项目地磅称称重为准,不得加计磅差数量。袋装水泥采取过磅、清点数量的双控方式计量,收料人员特别要注意其出厂日期和出厂检验报告,还须注意水泥的品牌与规格、类型是否与签订的合同标的相同,及时填写入库单。
第十二条碎石、河砂等地方